南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004069)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9932

累计净值:0.9932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.798亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1433681578.890
2 期间基金总申购份额 170034084.250
3 期间总赎回份额 323912169.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1279803493.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1628495703.620
2 期间基金总申购份额 270956654.750
3 期间总赎回份额 465770779.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1433681578.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629817458.270
2 期间基金总申购份额 148446764.720
3 期间总赎回份额 344582644.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1433681578.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1628495703.620
2 期间基金总申购份额 122509890.030
3 期间总赎回份额 121188135.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1629817458.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1794115184.680
2 期间基金总申购份额 1094471993.810
3 期间总赎回份额 1260091474.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1628495703.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641338213.410
2 期间基金总申购份额 106593331.360
3 期间总赎回份额 119435841.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1628495703.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563449028.540
2 期间基金总申购份额 196096846.960
3 期间总赎回份额 118207662.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1641338213.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1794115184.680
2 期间基金总申购份额 791781815.490
3 期间总赎回份额 1022447971.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563449028.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1398861815.370
2 期间基金总申购份额 366433356.390
3 期间总赎回份额 201846143.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563449028.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1794115184.680
2 期间基金总申购份额 425348459.100
3 期间总赎回份额 820601828.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1398861815.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237998498.920
2 期间基金总申购份额 2243646397.920
3 期间总赎回份额 1687529712.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1794115184.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1429244964.530
2 期间基金总申购份额 620655954.760
3 期间总赎回份额 255785734.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1794115184.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1392451236.070
2 期间基金总申购份额 690233810.990
3 期间总赎回份额 653440082.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1429244964.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237998498.920
2 期间基金总申购份额 932756632.170
3 期间总赎回份额 778303895.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392451236.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309227389.790
2 期间基金总申购份额 374620787.870
3 期间总赎回份额 291396941.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392451236.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237998498.920
2 期间基金总申购份额 558135844.300
3 期间总赎回份额 486906953.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1309227389.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525024874.630
2 期间基金总申购份额 2669193002.920
3 期间总赎回份额 1956219378.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1237998498.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121883045.930
2 期间基金总申购份额 463428724.180
3 期间总赎回份额 347313271.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1237998498.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770858412.720
2 期间基金总申购份额 1284543381.820
3 期间总赎回份额 933518748.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121883045.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525024874.630
2 期间基金总申购份额 921220896.920
3 期间总赎回份额 675387358.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770858412.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640156504.490
2 期间基金总申购份额 339659071.750
3 期间总赎回份额 208957163.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770858412.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525024874.630
2 期间基金总申购份额 581561825.170
3 期间总赎回份额 466430195.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640156504.490

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