万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0569

累计净值:1.1388 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2019-10-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499174849.700
2 期间基金总申购份额 56.870
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499174886.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501102843.210
2 期间基金总申购份额 2963593.400
3 期间总赎回份额 4891586.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499174849.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499815843.890
2 期间基金总申购份额 579.780
3 期间总赎回份额 641573.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499174849.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501102843.210
2 期间基金总申购份额 2963013.620
3 期间总赎回份额 4250012.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499815843.890
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171039.520
2 期间基金总申购份额 1931944.150
3 期间总赎回份额 140.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501102843.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499174459.830
2 期间基金总申购份额 1928503.960
3 期间总赎回份额 120.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501102843.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171070.630
2 期间基金总申购份额 3389.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499174459.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171039.520
2 期间基金总申购份额 50.990
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171070.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171019.640
2 期间基金总申购份额 50.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171070.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171039.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171019.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009949.740
2 期间基金总申购份额 299161348.220
3 期间总赎回份额 258.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171039.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171148.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 109.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171039.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171278.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 129.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171148.860
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009949.740
2 期间基金总申购份额 299161348.220
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171278.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499171288.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171278.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009949.740
2 期间基金总申购份额 299161348.220
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499171288.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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