万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957970984.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304045.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 127784.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 958147245.040 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915822009.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66156.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 957917182.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957970984.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957949813.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26826.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5656.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957970984.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915822009.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39330.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 957911525.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957949813.940 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9744.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1915919900.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107635.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915822009.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915863357.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30356.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71704.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915822009.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915778290.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111679.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26612.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915863357.810 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9744.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1915777864.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9318.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915778290.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915763445.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16293.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1448.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915778290.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9744.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1915761570.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7870.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915763445.650 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171624.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 242077311.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 741239191.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9744.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220775.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211154.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9744.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 621580.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197707.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 598513.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 220775.320 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171624.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 241879479.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 740429523.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 621580.650 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 240466477.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 687094.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240531990.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 621580.650 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171624.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 241192385.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 499897533.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 240466477.020 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171487.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7698.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7560.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499171624.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171654.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499171624.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499175121.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3564.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499171654.250 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171487.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7601.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3967.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499175121.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499175150.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3938.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3967.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499175121.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499171487.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3663.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499175150.660 |
