金元顺安桉盛债券型证券投资基金A类(004093)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9696

累计净值:1.1093 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭建新,闵杭 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174005104.830
2 期间基金总申购份额 10682.350
3 期间总赎回份额 8586602.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1165429184.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173989663.200
2 期间基金总申购份额 50922.040
3 期间总赎回份额 35480.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1174005104.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173995688.600
2 期间基金总申购份额 27251.980
3 期间总赎回份额 17835.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1174005104.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173989663.200
2 期间基金总申购份额 23670.060
3 期间总赎回份额 17644.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173995688.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173965411.880
2 期间基金总申购份额 361502.990
3 期间总赎回份额 337251.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173989663.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173950639.450
2 期间基金总申购份额 97155.520
3 期间总赎回份额 58131.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173989663.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173939429.390
2 期间基金总申购份额 88688.050
3 期间总赎回份额 77477.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173950639.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173965411.880
2 期间基金总申购份额 175659.420
3 期间总赎回份额 201641.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173939429.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174016032.400
2 期间基金总申购份额 16891.990
3 期间总赎回份额 93495.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173939429.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173965411.880
2 期间基金总申购份额 158767.430
3 期间总赎回份额 108146.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1174016032.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126254645.220
2 期间基金总申购份额 3838124110.390
3 期间总赎回份额 2790413343.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173965411.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2573165383.180
2 期间基金总申购份额 43115255.950
3 期间总赎回份额 1442315227.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173965411.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27675993.390
2 期间基金总申购份额 3786416086.480
3 期间总赎回份额 1240926696.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2573165383.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126254645.220
2 期间基金总申购份额 8592767.960
3 期间总赎回份额 107171419.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27675993.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126145454.150
2 期间基金总申购份额 8568606.450
3 期间总赎回份额 107038067.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27675993.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126254645.220
2 期间基金总申购份额 24161.510
3 期间总赎回份额 133352.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126145454.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127172157.490
2 期间基金总申购份额 471490.730
3 期间总赎回份额 1389003.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126254645.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126296654.180
2 期间基金总申购份额 86623.670
3 期间总赎回份额 128632.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126254645.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127138329.080
2 期间基金总申购份额 241762.350
3 期间总赎回份额 1083437.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126296654.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127172157.490
2 期间基金总申购份额 143104.710
3 期间总赎回份额 176933.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127138329.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127138922.230
2 期间基金总申购份额 1073.890
3 期间总赎回份额 1667.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127138329.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127172157.490
2 期间基金总申购份额 142030.820
3 期间总赎回份额 175266.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127138922.230

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