招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A类(004094)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1178

累计净值:1.1178 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370211250.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 365501157.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4710092.540
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-10 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300010649.110
2 期间基金总申购份额 340201907.630
3 期间总赎回份额 270001306.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370211250.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640211266.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 270000015.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370211250.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640212444.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1177.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640211266.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-10 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300010649.110
2 期间基金总申购份额 340201907.630
3 期间总赎回份额 112.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640212444.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640212284.260
2 期间基金总申购份额 262.580
3 期间总赎回份额 102.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640212444.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-10 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300010649.110
2 期间基金总申购份额 340201645.050
3 期间总赎回份额 9.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640212284.260

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