前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80853741.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33620800.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24101111.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90373430.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59065421.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67405759.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45617438.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80853741.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60547053.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42726417.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22419729.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80853741.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59065421.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24679341.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23197709.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60547053.180 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35174838.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36745617.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12855034.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59065421.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36404830.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28503153.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5842562.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59065421.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36712500.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1369626.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1677297.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36404830.680 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35174838.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6872836.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5335174.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36712500.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37415712.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1546880.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2250091.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36712500.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35174838.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5325956.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3085082.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37415712.480 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54215410.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22029274.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41069846.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35174838.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36633982.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1943614.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3402758.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35174838.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39438503.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2577117.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5381638.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36633982.640 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54215410.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17508543.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32285450.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39438503.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50558926.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2505090.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13625513.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39438503.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54215410.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15003452.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18659937.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50558926.400 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128734669.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19170868.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93690127.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54215410.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56538850.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5637553.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7960992.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54215410.920 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67498604.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5817817.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16777571.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56538850.070 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128734669.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7715497.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68951562.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67498604.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85649461.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3033549.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21184406.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67498604.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128734669.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4681948.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47767156.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85649461.700 |
