兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类(004123)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.2859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹,陶国峰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599203308.000
2 期间基金总申购份额 1504845.070
3 期间总赎回份额 244191.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600463961.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599822787.160
2 期间基金总申购份额 851404.130
3 期间总赎回份额 1470883.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599203308.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599039573.090
2 期间基金总申购份额 727465.010
3 期间总赎回份额 563730.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599203308.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599822787.160
2 期间基金总申购份额 123939.120
3 期间总赎回份额 907153.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599039573.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000236320.310
2 期间基金总申购份额 2256369.120
3 期间总赎回份额 402669902.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599822787.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599078143.180
2 期间基金总申购份额 861847.730
3 期间总赎回份额 117203.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599822787.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597941945.700
2 期间基金总申购份额 1173845.020
3 期间总赎回份额 37647.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599078143.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000236320.310
2 期间基金总申购份额 220676.370
3 期间总赎回份额 402515050.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597941945.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597801907.380
2 期间基金总申购份额 152977.210
3 期间总赎回份额 12938.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597941945.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000236320.310
2 期间基金总申购份额 67699.160
3 期间总赎回份额 402502112.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597801907.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000205166.750
2 期间基金总申购份额 58553.830
3 期间总赎回份额 27400.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000236320.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000241749.220
2 期间基金总申购份额 68.490
3 期间总赎回份额 5497.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000236320.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000191431.210
2 期间基金总申购份额 58243.030
3 期间总赎回份额 7925.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000241749.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000205166.750
2 期间基金总申购份额 242.310
3 期间总赎回份额 13977.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000191431.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000197317.290
2 期间基金总申购份额 75.400
3 期间总赎回份额 5961.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000191431.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000205166.750
2 期间基金总申购份额 166.910
3 期间总赎回份额 8016.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000197317.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000285948.560
2 期间基金总申购份额 10402.620
3 期间总赎回份额 1000091184.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000205166.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000212037.710
2 期间基金总申购份额 10005.230
3 期间总赎回份额 1000016876.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000205166.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000234801.370
2 期间基金总申购份额 64.230
3 期间总赎回份额 22827.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000212037.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000285948.560
2 期间基金总申购份额 333.160
3 期间总赎回份额 51480.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000234801.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000255370.170
2 期间基金总申购份额 302.480
3 期间总赎回份额 20871.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000234801.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000285948.560
2 期间基金总申购份额 30.680
3 期间总赎回份额 30609.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000255370.170

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