民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(004124)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.1628 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.417亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3691571685.900
2 期间基金总申购份额 1156652108.060
3 期间总赎回份额 6492657.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4841731136.200
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2099123739.110
2 期间基金总申购份额 1748835169.340
3 期间总赎回份额 156387222.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3691571685.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3305729833.840
2 期间基金总申购份额 395720304.980
3 期间总赎回份额 9878452.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3691571685.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2330480025.240
2 期间基金总申购份额 984805598.610
3 期间总赎回份额 9555790.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3305729833.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2099123739.110
2 期间基金总申购份额 368309265.750
3 期间总赎回份额 136952979.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2330480025.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2365378820.790
2 期间基金总申购份额 3675375.920
3 期间总赎回份额 38574171.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2330480025.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2099123739.110
2 期间基金总申购份额 364633889.830
3 期间总赎回份额 98378808.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2365378820.790
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998860472.550
2 期间基金总申购份额 241221875.260
3 期间总赎回份额 140958608.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2099123739.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2042243232.720
2 期间基金总申购份额 115760438.770
3 期间总赎回份额 58879932.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2099123739.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2015622232.010
2 期间基金总申购份额 64622876.030
3 期间总赎回份额 38001875.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2042243232.720
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998860472.550
2 期间基金总申购份额 60838560.460
3 期间总赎回份额 44076801.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015622232.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999672884.500
2 期间基金总申购份额 56485095.340
3 期间总赎回份额 40535747.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015622232.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998860472.550
2 期间基金总申购份额 4353465.120
3 期间总赎回份额 3541053.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999672884.500
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-17  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500153173.390
2 期间基金总申购份额 1501931771.650
3 期间总赎回份额 3224472.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998860472.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998689675.790
2 期间基金总申购份额 3357430.120
3 期间总赎回份额 3186633.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998860472.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998698752.760
2 期间基金总申购份额 3039.760
3 期间总赎回份额 12116.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998689675.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-17  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500153173.390
2 期间基金总申购份额 1498571301.770
3 期间总赎回份额 25722.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998698752.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998693462.500
2 期间基金总申购份额 20742.140
3 期间总赎回份额 15451.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998698752.760

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