招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0981

累计净值:1.0981 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.373亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28279142.620
2 期间基金总申购份额 528793152.110
3 期间总赎回份额 119722939.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437349355.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441981320.340
2 期间基金总申购份额 105748846.180
3 期间总赎回份额 110380811.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437349355.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23041995.710
2 期间基金总申购份额 422918630.700
3 期间总赎回份额 3979306.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441981320.340
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28279142.620
2 期间基金总申购份额 125675.230
3 期间总赎回份额 5362822.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23041995.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26255079.690
2 期间基金总申购份额 117867.070
3 期间总赎回份额 3330951.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23041995.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28279142.620
2 期间基金总申购份额 7808.160
3 期间总赎回份额 2031871.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26255079.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51883089.480
2 期间基金总申购份额 411366.430
3 期间总赎回份额 24015313.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28279142.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30968425.500
2 期间基金总申购份额 109185.440
3 期间总赎回份额 2798468.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28279142.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32134433.360
2 期间基金总申购份额 263816.810
3 期间总赎回份额 1429824.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30968425.500
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51883089.480
2 期间基金总申购份额 38364.180
3 期间总赎回份额 19787020.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32134433.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37136944.580
2 期间基金总申购份额 20983.130
3 期间总赎回份额 5023494.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32134433.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51883089.480
2 期间基金总申购份额 17381.050
3 期间总赎回份额 14763525.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37136944.580
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129555452.730
2 期间基金总申购份额 948265.990
3 期间总赎回份额 78620629.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51883089.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75980222.250
2 期间基金总申购份额 35434.300
3 期间总赎回份额 24132567.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51883089.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95506628.710
2 期间基金总申购份额 230998.670
3 期间总赎回份额 19757405.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75980222.250
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129555452.730
2 期间基金总申购份额 681833.020
3 期间总赎回份额 34730657.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95506628.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107810523.200
2 期间基金总申购份额 565161.740
3 期间总赎回份额 12869056.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95506628.710

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