上投摩根安丰回报混合型证券投资基金C类(004145)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2943

累计净值:1.2943 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-15 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8542604.550
2 期间基金总申购份额 24.760
3 期间总赎回份额 7922872.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619756.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148557909.200
2 期间基金总申购份额 7910334.290
3 期间总赎回份额 147925638.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8542604.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78029615.910
2 期间基金总申购份额 7877627.810
3 期间总赎回份额 77364639.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8542604.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148557909.200
2 期间基金总申购份额 32706.480
3 期间总赎回份额 70560999.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78029615.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222226313.120
2 期间基金总申购份额 84848832.320
3 期间总赎回份额 158517236.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148557909.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179421279.490
2 期间基金总申购份额 87.720
3 期间总赎回份额 30863458.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148557909.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240686971.390
2 期间基金总申购份额 89.140
3 期间总赎回份额 61265781.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179421279.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222226313.120
2 期间基金总申购份额 84848655.460
3 期间总赎回份额 66387997.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240686971.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200904998.720
2 期间基金总申购份额 62218864.630
3 期间总赎回份额 22436891.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240686971.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222226313.120
2 期间基金总申购份额 22629790.830
3 期间总赎回份额 43951105.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200904998.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86590779.410
2 期间基金总申购份额 285396786.570
3 期间总赎回份额 149761252.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222226313.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161843552.770
2 期间基金总申购份额 115890075.070
3 期间总赎回份额 55507314.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222226313.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200041.610
2 期间基金总申购份额 169422719.530
3 期间总赎回份额 8779208.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161843552.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86590779.410
2 期间基金总申购份额 83991.970
3 期间总赎回份额 85474729.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200041.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35491124.640
2 期间基金总申购份额 83991.970
3 期间总赎回份额 34375075.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200041.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86590779.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 51099654.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35491124.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349486.270
2 期间基金总申购份额 140286020.110
3 期间总赎回份额 55044726.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86590779.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140635896.860
2 期间基金总申购份额 97740.340
3 期间总赎回份额 54142857.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86590779.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447717.090
2 期间基金总申购份额 140188279.770
3 期间总赎回份额 100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140635896.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349486.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 901769.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447717.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 792834.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 345117.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447717.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349486.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 556651.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 792834.440

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