上投摩根安泽回报混合型证券投资基金A类(004146)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1840

累计净值:1.1840 净值更新日期:2018-10-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450029779.110
2 期间基金总申购份额 447.530
3 期间总赎回份额 446500249.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3529977.250
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450035144.200
2 期间基金总申购份额 4684.580
3 期间总赎回份额 10049.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450029779.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450026430.590
2 期间基金总申购份额 3943.790
3 期间总赎回份额 595.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450029779.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450035144.200
2 期间基金总申购份额 740.790
3 期间总赎回份额 9454.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450026430.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-18 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550015819.400
2 期间基金总申购份额 39387.880
3 期间总赎回份额 100020063.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450035144.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550025510.620
2 期间基金总申购份额 9828.790
3 期间总赎回份额 100000195.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450035144.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550035521.900
2 期间基金总申购份额 9757.380
3 期间总赎回份额 19768.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550025510.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550015819.400
2 期间基金总申购份额 19801.710
3 期间总赎回份额 99.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550035521.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550025728.240
2 期间基金总申购份额 9892.870
3 期间总赎回份额 99.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550035521.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550015819.400
2 期间基金总申购份额 9908.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550025728.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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