华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类(004202)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2044

累计净值:1.3991 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×90%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800151655.340
2 期间基金总申购份额 64076060.630
3 期间总赎回份额 320882977.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543344738.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1306216118.070
2 期间基金总申购份额 130285686.170
3 期间总赎回份额 636350148.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800151655.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1176136959.810
2 期间基金总申购份额 113726405.000
3 期间总赎回份额 489711709.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800151655.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1306216118.070
2 期间基金总申购份额 16559281.170
3 期间总赎回份额 146638439.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1176136959.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711015381.410
2 期间基金总申购份额 1441238271.720
3 期间总赎回份额 846037535.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1306216118.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549594131.650
2 期间基金总申购份额 1180317040.290
3 期间总赎回份额 423695053.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1306216118.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588852798.660
2 期间基金总申购份额 136251825.910
3 期间总赎回份额 175510492.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549594131.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711015381.410
2 期间基金总申购份额 124669405.520
3 期间总赎回份额 246831988.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588852798.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678111335.150
2 期间基金总申购份额 65637472.280
3 期间总赎回份额 154896008.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588852798.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711015381.410
2 期间基金总申购份额 59031933.240
3 期间总赎回份额 91935979.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678111335.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549107570.010
2 期间基金总申购份额 463620320.920
3 期间总赎回份额 301712509.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711015381.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571210866.290
2 期间基金总申购份额 168001403.700
3 期间总赎回份额 28196888.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711015381.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585723567.390
2 期间基金总申购份额 106314996.160
3 期间总赎回份额 120827697.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571210866.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549107570.010
2 期间基金总申购份额 189303921.060
3 期间总赎回份额 152687923.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585723567.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528232558.370
2 期间基金总申购份额 182354780.670
3 期间总赎回份额 124863771.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585723567.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549107570.010
2 期间基金总申购份额 6949140.390
3 期间总赎回份额 27824152.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528232558.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323165351.120
2 期间基金总申购份额 364631665.010
3 期间总赎回份额 138689446.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549107570.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549795528.140
2 期间基金总申购份额 11158789.700
3 期间总赎回份额 11846747.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549107570.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341572302.090
2 期间基金总申购份额 226439731.220
3 期间总赎回份额 18216505.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549795528.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323165351.120
2 期间基金总申购份额 127033144.090
3 期间总赎回份额 108626193.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341572302.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302632241.290
2 期间基金总申购份额 51077347.470
3 期间总赎回份额 12137286.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341572302.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323165351.120
2 期间基金总申购份额 75955796.620
3 期间总赎回份额 96488906.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302632241.290

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