上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金C类(004204)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.0497 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-05-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652258.690
2 期间基金总申购份额 771.670
3 期间总赎回份额 1503242.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149787.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652258.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额 5236.710
3 期间总赎回份额 2316124.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652258.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652258.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额 5236.710
3 期间总赎回份额 2316124.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额 5236.710
3 期间总赎回份额 2316124.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652258.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-10 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-10 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-10 00:00:01  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3963146.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3963146.890

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