华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A类(004206)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4837

累计净值:1.5287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458860811.050
2 期间基金总申购份额 60482726.540
3 期间总赎回份额 103301927.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416041610.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418747704.350
2 期间基金总申购份额 260471840.640
3 期间总赎回份额 220358733.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458860811.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379889386.520
2 期间基金总申购份额 145204848.090
3 期间总赎回份额 66233423.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458860811.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418747704.350
2 期间基金总申购份额 115266992.550
3 期间总赎回份额 154125310.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379889386.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552420598.960
2 期间基金总申购份额 361209178.000
3 期间总赎回份额 494882072.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418747704.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543279039.580
2 期间基金总申购份额 38208981.060
3 期间总赎回份额 162740316.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418747704.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421955207.690
2 期间基金总申购份额 131130255.600
3 期间总赎回份额 9806423.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543279039.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552420598.960
2 期间基金总申购份额 191869941.340
3 期间总赎回份额 322335332.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421955207.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402361945.700
2 期间基金总申购份额 58030612.290
3 期间总赎回份额 38437350.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421955207.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552420598.960
2 期间基金总申购份额 133839329.050
3 期间总赎回份额 283897982.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402361945.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486584248.970
2 期间基金总申购份额 363484488.180
3 期间总赎回份额 297648138.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552420598.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486711570.340
2 期间基金总申购份额 223974832.070
3 期间总赎回份额 158265803.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552420598.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453099553.410
2 期间基金总申购份额 61941048.140
3 期间总赎回份额 28329031.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486711570.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486584248.970
2 期间基金总申购份额 77568607.970
3 期间总赎回份额 111053303.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453099553.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475399695.650
2 期间基金总申购份额 37195212.800
3 期间总赎回份额 59495355.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453099553.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486584248.970
2 期间基金总申购份额 40373395.170
3 期间总赎回份额 51557948.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475399695.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342568452.410
2 期间基金总申购份额 448346369.350
3 期间总赎回份额 304330572.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486584248.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435015720.800
2 期间基金总申购份额 147794092.790
3 期间总赎回份额 96225564.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486584248.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379815515.520
2 期间基金总申购份额 131077109.410
3 期间总赎回份额 75876904.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435015720.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342568452.410
2 期间基金总申购份额 169475167.150
3 期间总赎回份额 132228104.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379815515.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210587476.990
2 期间基金总申购份额 169345148.940
3 期间总赎回份额 117110.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379815515.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342568452.410
2 期间基金总申购份额 130018.210
3 期间总赎回份额 132110993.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210587476.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034