交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金A类(004207)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0675

累计净值:1.0845 净值更新日期:2018-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-28 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3006701.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3700.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3003000.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200049850.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 197043149.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3006701.340
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-24 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600055574.320
2 期间基金总申购份额 2435.190
3 期间总赎回份额 400008159.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200049850.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500055498.090
2 期间基金总申购份额 2392.140
3 期间总赎回份额 300008039.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200049850.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600055544.500
2 期间基金总申购份额 43.050
3 期间总赎回份额 100000089.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500055498.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-24 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600055574.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600055544.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600055574.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600055544.500

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