大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(004209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7423

累计净值:0.9603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑少芳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71837217.020
2 期间基金总申购份额 523861.560
3 期间总赎回份额 61865914.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10495164.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72650527.640
2 期间基金总申购份额 1081798.240
3 期间总赎回份额 1895108.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71837217.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71648005.360
2 期间基金总申购份额 410443.170
3 期间总赎回份额 221231.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71837217.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72650527.640
2 期间基金总申购份额 671355.070
3 期间总赎回份额 1673877.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71648005.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146793325.730
2 期间基金总申购份额 5361450.900
3 期间总赎回份额 79504248.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72650527.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72917133.510
2 期间基金总申购份额 913797.140
3 期间总赎回份额 1180403.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72650527.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97936891.250
2 期间基金总申购份额 1796103.260
3 期间总赎回份额 26815861.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72917133.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146793325.730
2 期间基金总申购份额 2651550.500
3 期间总赎回份额 51507984.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97936891.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146905118.400
2 期间基金总申购份额 856614.300
3 期间总赎回份额 49824841.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97936891.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146793325.730
2 期间基金总申购份额 1794936.200
3 期间总赎回份额 1683143.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146905118.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142591602.200
2 期间基金总申购份额 149363554.380
3 期间总赎回份额 145161830.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146793325.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146567779.940
2 期间基金总申购份额 3157813.690
3 期间总赎回份额 2932267.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146793325.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142501162.050
2 期间基金总申购份额 6228291.450
3 期间总赎回份额 2161673.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146567779.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142591602.200
2 期间基金总申购份额 139977449.240
3 期间总赎回份额 140067889.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142501162.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4455868.620
2 期间基金总申购份额 139092653.210
3 期间总赎回份额 1047359.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142501162.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142591602.200
2 期间基金总申购份额 884796.030
3 期间总赎回份额 139020529.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4455868.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11378115.230
2 期间基金总申购份额 144452601.870
3 期间总赎回份额 13239114.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142591602.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6287455.440
2 期间基金总申购份额 138448958.430
3 期间总赎回份额 2144811.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142591602.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527778.760
2 期间基金总申购份额 1214246.070
3 期间总赎回份额 3454569.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6287455.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11378115.230
2 期间基金总申购份额 4789397.370
3 期间总赎回份额 7639733.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8527778.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10094666.620
2 期间基金总申购份额 755082.600
3 期间总赎回份额 2321970.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8527778.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11378115.230
2 期间基金总申购份额 4034314.770
3 期间总赎回份额 5317763.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10094666.620

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