中融量化智选混合型证券投资基金A类(004212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5991

累计净值:1.5991 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙亚超,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12973159.210
2 期间基金总申购份额 379579.430
3 期间总赎回份额 4302646.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9050091.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83355254.560
2 期间基金总申购份额 594459.390
3 期间总赎回份额 70976554.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12973159.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56894719.950
2 期间基金总申购份额 222776.790
3 期间总赎回份额 44144337.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12973159.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83355254.560
2 期间基金总申购份额 371682.600
3 期间总赎回份额 26832217.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56894719.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38950351.930
2 期间基金总申购份额 80737991.150
3 期间总赎回份额 36333088.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83355254.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93965012.180
2 期间基金总申购份额 4037437.830
3 期间总赎回份额 14647195.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 83355254.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31819828.780
2 期间基金总申购份额 74024445.950
3 期间总赎回份额 11879262.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 93965012.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38950351.930
2 期间基金总申购份额 2676107.370
3 期间总赎回份额 9806630.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31819828.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36240638.290
2 期间基金总申购份额 1110304.250
3 期间总赎回份额 5531113.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31819828.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38950351.930
2 期间基金总申购份额 1565803.120
3 期间总赎回份额 4275516.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36240638.290
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52189833.560
2 期间基金总申购份额 17184406.840
3 期间总赎回份额 30423888.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38950351.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39865857.740
2 期间基金总申购份额 390975.430
3 期间总赎回份额 1306481.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38950351.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42464214.770
2 期间基金总申购份额 4224748.260
3 期间总赎回份额 6823105.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 39865857.740
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52189833.560
2 期间基金总申购份额 12568683.150
3 期间总赎回份额 22294301.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42464214.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49860605.690
2 期间基金总申购份额 1164814.340
3 期间总赎回份额 8561205.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42464214.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52189833.560
2 期间基金总申购份额 11403868.810
3 期间总赎回份额 13733096.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 49860605.690
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-22  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311086894.970
2 期间基金总申购份额 26540781.900
3 期间总赎回份额 285437843.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 52189833.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96958477.430
2 期间基金总申购份额 6548484.150
3 期间总赎回份额 51317128.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 52189833.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256911528.440
2 期间基金总申购份额 19685199.250
3 期间总赎回份额 179638250.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 96958477.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-22  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311086894.970
2 期间基金总申购份额 307098.500
3 期间总赎回份额 54482465.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 256911528.440
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311086894.970
2 期间基金总申购份额 307098.500
3 期间总赎回份额 54482465.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 256911528.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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