长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0663

累计净值:1.4853 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.696亿份(2021-03-30) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299223623.280
2 期间基金总申购份额 293892580.340
3 期间总赎回份额 423474141.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169642061.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188581839.200
2 期间基金总申购份额 9749080.870
3 期间总赎回份额 28688858.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169642061.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339539326.830
2 期间基金总申购份额 26308955.220
3 期间总赎回份额 177266442.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188581839.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299223623.280
2 期间基金总申购份额 257834544.250
3 期间总赎回份额 217518840.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339539326.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420750554.740
2 期间基金总申购份额 55101733.940
3 期间总赎回份额 136312961.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339539326.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299223623.280
2 期间基金总申购份额 202732810.310
3 期间总赎回份额 81205878.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420750554.740
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518647182.820
2 期间基金总申购份额 197736672.200
3 期间总赎回份额 417160231.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299223623.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337997695.660
2 期间基金总申购份额 62111457.420
3 期间总赎回份额 100885529.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299223623.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404570333.950
2 期间基金总申购份额 34383049.610
3 期间总赎回份额 100955687.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337997695.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518647182.820
2 期间基金总申购份额 101242165.170
3 期间总赎回份额 215319014.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404570333.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428682228.440
2 期间基金总申购份额 59871568.710
3 期间总赎回份额 83983463.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404570333.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518647182.820
2 期间基金总申购份额 41370596.460
3 期间总赎回份额 131335550.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428682228.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671185558.780
2 期间基金总申购份额 396230991.980
3 期间总赎回份额 548769367.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518647182.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518065171.370
2 期间基金总申购份额 89255531.230
3 期间总赎回份额 88673519.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518647182.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537908615.340
2 期间基金总申购份额 64816853.070
3 期间总赎回份额 84660297.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518065171.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671185558.780
2 期间基金总申购份额 242158607.680
3 期间总赎回份额 375435551.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537908615.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653938936.430
2 期间基金总申购份额 82118568.050
3 期间总赎回份额 198148889.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537908615.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671185558.780
2 期间基金总申购份额 160040039.630
3 期间总赎回份额 177286661.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653938936.430
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-09  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 15405389929.250
3 期间总赎回份额 14734204370.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671185558.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651921635.910
2 期间基金总申购份额 229043403.520
3 期间总赎回份额 209779480.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671185558.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695699425.610
2 期间基金总申购份额 355685836.930
3 期间总赎回份额 399463626.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651921635.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-09  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 14820660688.800
3 期间总赎回份额 14124961263.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695699425.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337222297.240
2 期间基金总申购份额 14472610808.210
3 期间总赎回份额 14114133679.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695699425.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-09  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 348049880.590
3 期间总赎回份额 10827583.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337222297.240

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