国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.3157 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.565亿份(2021-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258619627.890
2 期间基金总申购份额 322910250.080
3 期间总赎回份额 125034907.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456494970.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452070983.320
2 期间基金总申购份额 36776884.800
3 期间总赎回份额 32352897.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456494970.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305156476.820
2 期间基金总申购份额 209018833.200
3 期间总赎回份额 62104326.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452070983.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258619627.890
2 期间基金总申购份额 77114532.080
3 期间总赎回份额 30577683.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305156476.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235424709.120
2 期间基金总申购份额 76677730.340
3 期间总赎回份额 6945962.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305156476.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258619627.890
2 期间基金总申购份额 436801.740
3 期间总赎回份额 23631720.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235424709.120
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221022000.980
2 期间基金总申购份额 71517893.930
3 期间总赎回份额 33920267.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258619627.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288734348.090
2 期间基金总申购份额 394756.650
3 期间总赎回份额 30509476.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258619627.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243138323.530
2 期间基金总申购份额 49005667.400
3 期间总赎回份额 3409642.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288734348.090
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221022000.980
2 期间基金总申购份额 22117469.880
3 期间总赎回份额 1147.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243138323.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221021261.920
2 期间基金总申购份额 22117180.170
3 期间总赎回份额 118.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243138323.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221022000.980
2 期间基金总申购份额 289.710
3 期间总赎回份额 1028.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221021261.920
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241037001.020
2 期间基金总申购份额 88.140
3 期间总赎回份额 20015088.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221022000.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221026769.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4768.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221022000.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221026701.280
2 期间基金总申购份额 68.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221026769.810
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241037001.020
2 期间基金总申购份额 19.610
3 期间总赎回份额 20010319.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221026701.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241036991.080
2 期间基金总申购份额 19.610
3 期间总赎回份额 20010309.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221026701.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241037001.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241036991.080
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-20  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037132.640
2 期间基金总申购份额 28115.320
3 期间总赎回份额 359028246.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241037001.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500059065.830
2 期间基金总申购份额 6152.210
3 期间总赎回份额 259028217.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241037001.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037219.480
2 期间基金总申购份额 21856.290
3 期间总赎回份额 100000009.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500059065.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-20  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037132.640
2 期间基金总申购份额 106.820
3 期间总赎回份额 19.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600037219.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037132.640
2 期间基金总申购份额 106.820
3 期间总赎回份额 19.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600037219.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-20  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037132.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600037132.640

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