国寿安保稳诚混合型证券投资基金C类(004226)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9896

累计净值:1.3329 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47741429.270
2 期间基金总申购份额 100461.820
3 期间总赎回份额 25568584.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22273307.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149247073.770
2 期间基金总申购份额 22192250.820
3 期间总赎回份额 123697895.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47741429.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66313161.130
2 期间基金总申购份额 1128861.260
3 期间总赎回份额 19700593.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47741429.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149247073.770
2 期间基金总申购份额 21063389.560
3 期间总赎回份额 103997302.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66313161.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291285051.480
2 期间基金总申购份额 285127471.100
3 期间总赎回份额 427165448.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149247073.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273906003.890
2 期间基金总申购份额 52565823.000
3 期间总赎回份额 177224753.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149247073.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299524947.190
2 期间基金总申购份额 137283561.220
3 期间总赎回份额 162902504.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273906003.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291285051.480
2 期间基金总申购份额 95278086.880
3 期间总赎回份额 87038191.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299524947.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261133734.920
2 期间基金总申购份额 68308759.660
3 期间总赎回份额 29917547.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299524947.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291285051.480
2 期间基金总申购份额 26969327.220
3 期间总赎回份额 57120643.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261133734.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169896326.110
2 期间基金总申购份额 249882072.230
3 期间总赎回份额 128493346.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291285051.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165693756.970
2 期间基金总申购份额 130952626.990
3 期间总赎回份额 5361332.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291285051.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168159077.920
2 期间基金总申购份额 22834091.300
3 期间总赎回份额 25299412.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165693756.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169896326.110
2 期间基金总申购份额 96095353.940
3 期间总赎回份额 97832602.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168159077.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160180239.080
2 期间基金总申购份额 40945705.790
3 期间总赎回份额 32966866.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168159077.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169896326.110
2 期间基金总申购份额 55149648.150
3 期间总赎回份额 64865735.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160180239.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28468660.570
2 期间基金总申购份额 348124145.840
3 期间总赎回份额 206696480.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169896326.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239024524.520
2 期间基金总申购份额 20362024.690
3 期间总赎回份额 89490223.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169896326.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105255503.300
2 期间基金总申购份额 227349282.960
3 期间总赎回份额 93580261.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239024524.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28468660.570
2 期间基金总申购份额 100412838.190
3 期间总赎回份额 23625995.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105255503.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10251761.590
2 期间基金总申购份额 99757273.810
3 期间总赎回份额 4753532.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105255503.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28468660.570
2 期间基金总申购份额 655564.380
3 期间总赎回份额 18872463.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10251761.590

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