中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(004234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4308

累计净值:1.7758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲径 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205563439.990
2 期间基金总申购份额 2685108.340
3 期间总赎回份额 19925511.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188323037.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131209920.030
2 期间基金总申购份额 145638542.780
3 期间总赎回份额 71285022.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205563439.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200238180.770
2 期间基金总申购份额 12289276.870
3 期间总赎回份额 6964017.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205563439.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131209920.030
2 期间基金总申购份额 133349265.910
3 期间总赎回份额 64321005.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200238180.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505217615.990
2 期间基金总申购份额 129615984.480
3 期间总赎回份额 503623680.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131209920.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86456118.520
2 期间基金总申购份额 58628971.540
3 期间总赎回份额 13875170.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131209920.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116344556.970
2 期间基金总申购份额 12293264.890
3 期间总赎回份额 42181703.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86456118.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505217615.990
2 期间基金总申购份额 58693748.050
3 期间总赎回份额 447566807.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116344556.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318838059.800
2 期间基金总申购份额 27203119.050
3 期间总赎回份额 229696621.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116344556.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505217615.990
2 期间基金总申购份额 31490629.000
3 期间总赎回份额 217870185.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318838059.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184251218.040
2 期间基金总申购份额 876570147.710
3 期间总赎回份额 555603749.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505217615.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519907148.830
2 期间基金总申购份额 257142655.220
3 期间总赎回份额 271832188.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505217615.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140382563.960
2 期间基金总申购份额 432898517.140
3 期间总赎回份额 53373932.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519907148.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184251218.040
2 期间基金总申购份额 186528975.350
3 期间总赎回份额 230397629.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140382563.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204939752.020
2 期间基金总申购份额 72092548.990
3 期间总赎回份额 136649737.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140382563.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184251218.040
2 期间基金总申购份额 114436426.360
3 期间总赎回份额 93747892.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204939752.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38787908.600
2 期间基金总申购份额 259948219.840
3 期间总赎回份额 114484910.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184251218.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135141561.340
2 期间基金总申购份额 97450615.550
3 期间总赎回份额 48340958.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184251218.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95357030.100
2 期间基金总申购份额 79256824.480
3 期间总赎回份额 39472293.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135141561.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38787908.600
2 期间基金总申购份额 83240779.810
3 期间总赎回份额 26671658.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95357030.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75383853.970
2 期间基金总申购份额 28175085.550
3 期间总赎回份额 8201909.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95357030.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38787908.600
2 期间基金总申购份额 55065694.260
3 期间总赎回份额 18469748.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75383853.970

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