中信建投睿康混合型证券投资基金A类(004268)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0271 净值更新日期:2018-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.208亿份(2018-07-19) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-05-07
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34132276.110
2 期间基金总申购份额 7748.080
3 期间总赎回份额 13341855.710
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20798168.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42687694.780
2 期间基金总申购份额 77303.470
3 期间总赎回份额 8632722.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 34132276.110
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-26  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73979391.250
2 期间基金总申购份额 2719119.170
3 期间总赎回份额 34010815.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42687694.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58880483.070
2 期间基金总申购份额 1466806.280
3 期间总赎回份额 17659594.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42687694.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66474199.270
2 期间基金总申购份额 1019414.200
3 期间总赎回份额 8613130.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58880483.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-26  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73979391.250
2 期间基金总申购份额 232898.690
3 期间总赎回份额 7738090.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66474199.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034