中融量化小盘股票型发起式证券投资基金C类(004273)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9145

累计净值:0.9145 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:易海波,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2020-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2142170.800
2 期间基金总申购份额 5533702.030
3 期间总赎回份额 6082105.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1593767.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157186.190
2 期间基金总申购份额 541698.960
3 期间总赎回份额 1105117.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1593767.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2785315.370
2 期间基金总申购份额 1944542.710
3 期间总赎回份额 2572671.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2157186.190
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2142170.800
2 期间基金总申购份额 3047460.360
3 期间总赎回份额 2404315.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2785315.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3224145.360
2 期间基金总申购份额 948397.360
3 期间总赎回份额 1387227.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2785315.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2142170.800
2 期间基金总申购份额 2099063.000
3 期间总赎回份额 1017088.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3224145.360
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2576866.970
2 期间基金总申购份额 2571969.170
3 期间总赎回份额 3006665.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2142170.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2320951.960
2 期间基金总申购份额 554154.980
3 期间总赎回份额 732936.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2142170.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2449018.850
2 期间基金总申购份额 345377.540
3 期间总赎回份额 473444.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2320951.960
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2576866.970
2 期间基金总申购份额 1672436.650
3 期间总赎回份额 1800284.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2449018.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545967.120
2 期间基金总申购份额 599413.950
3 期间总赎回份额 696362.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2449018.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2576866.970
2 期间基金总申购份额 1073022.700
3 期间总赎回份额 1103922.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2545967.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-05-17  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1667523.300
2 期间基金总申购份额 14315370.390
3 期间总赎回份额 13406026.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2576866.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6350552.130
2 期间基金总申购份额 1956239.660
3 期间总赎回份额 5729924.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2576866.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1527855.770
2 期间基金总申购份额 12250878.980
3 期间总赎回份额 7428182.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6350552.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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