国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1866

累计净值:1.3530 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.116亿份(2021-03-31) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额 288211436.980
3 期间总赎回份额 37825092.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511578585.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496520594.220
2 期间基金总申购份额 43281682.830
3 期间总赎回份额 28223691.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511578585.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298515784.430
2 期间基金总申购份额 207565036.520
3 期间总赎回份额 9560226.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496520594.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额 37364717.630
3 期间总赎回份额 41174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298515784.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261151066.800
2 期间基金总申购份额 37364717.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298515784.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 41174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261151066.800
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021884.540
2 期间基金总申购份额 70170416.040
3 期间总赎回份额 59.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261192240.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261151086.320
2 期间基金总申购份额 41154.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261192240.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261150998.120
2 期间基金总申购份额 88.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261151086.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021884.540
2 期间基金总申购份额 70129173.230
3 期间总赎回份额 59.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261150998.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021911.690
2 期间基金总申购份额 70129106.300
3 期间总赎回份额 19.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261150998.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021884.540
2 期间基金总申购份额 66.930
3 期间总赎回份额 39.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021911.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211022929.340
2 期间基金总申购份额 69.510
3 期间总赎回份额 20001114.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021884.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021894.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021884.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191021929.940
2 期间基金总申购份额 69.510
3 期间总赎回份额 104.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021894.480
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211022929.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20000999.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021929.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211021929.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191021929.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211022929.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 999.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211021929.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-10  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600028813.460
2 期间基金总申购份额 10440.680
3 期间总赎回份额 389016324.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211022929.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500029118.610
2 期间基金总申购份额 9820.410
3 期间总赎回份额 289016009.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211022929.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600029106.580
2 期间基金总申购份额 12.030
3 期间总赎回份额 100000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500029118.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-10  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600037233.930
2 期间基金总申购份额 608.240
3 期间总赎回份额 315.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600029106.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600028813.460
2 期间基金总申购份额 608.240
3 期间总赎回份额 315.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600029106.580

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