国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金(004287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.0424 净值更新日期:2018-08-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51210247.280
2 期间基金总申购份额 14191262.130
3 期间总赎回份额 27744425.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37657083.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39665419.410
2 期间基金总申购份额 8731409.150
3 期间总赎回份额 10739745.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37657083.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51210247.280
2 期间基金总申购份额 5459852.980
3 期间总赎回份额 17004680.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39665419.410
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-29 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614685730.680
2 期间基金总申购份额 15357284.830
3 期间总赎回份额 578832768.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51210247.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85986267.980
2 期间基金总申购份额 3824179.670
3 期间总赎回份额 38600200.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51210247.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159006830.830
2 期间基金总申购份额 2124507.110
3 期间总赎回份额 75145069.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85986267.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-29 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614685730.680
2 期间基金总申购份额 9408598.050
3 期间总赎回份额 465087497.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159006830.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614685730.680
2 期间基金总申购份额 9408598.050
3 期间总赎回份额 465087497.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159006830.830

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