国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1128

累计净值:1.3486 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹,高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131186578.910
2 期间基金总申购份额 1341.150
3 期间总赎回份额 8051.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131179868.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131178774.910
2 期间基金总申购份额 14338.910
3 期间总赎回份额 6534.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131186578.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131183908.610
2 期间基金总申购份额 8688.290
3 期间总赎回份额 6017.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131186578.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131178774.910
2 期间基金总申购份额 5650.620
3 期间总赎回份额 516.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131183908.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150788897.570
2 期间基金总申购份额 9897.670
3 期间总赎回份额 19620020.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131178774.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131177369.340
2 期间基金总申购份额 1405.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131178774.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131198177.570
2 期间基金总申购份额 1815.090
3 期间总赎回份额 22623.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131177369.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150788897.570
2 期间基金总申购份额 6677.010
3 期间总赎回份额 19597397.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131198177.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131495849.950
2 期间基金总申购份额 5618.720
3 期间总赎回份额 303291.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131198177.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150788897.570
2 期间基金总申购份额 1058.290
3 期间总赎回份额 19294105.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131495849.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559401708.860
2 期间基金总申购份额 166518869.940
3 期间总赎回份额 575131681.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150788897.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207516623.210
2 期间基金总申购份额 29491686.230
3 期间总赎回份额 86219411.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150788897.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439022688.930
2 期间基金总申购份额 41869.730
3 期间总赎回份额 231547935.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207516623.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559401708.860
2 期间基金总申购份额 136985313.980
3 期间总赎回份额 257364333.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439022688.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473121937.810
2 期间基金总申购份额 48067.140
3 期间总赎回份额 34147316.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439022688.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559401708.860
2 期间基金总申购份额 136937246.840
3 期间总赎回份额 223217017.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473121937.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631635.750
2 期间基金总申购份额 279688709.140
3 期间总赎回份额 9918636.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559401708.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467239009.660
2 期间基金总申购份额 92162809.130
3 期间总赎回份额 109.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559401708.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331756066.230
2 期间基金总申购份额 145401469.530
3 期间总赎回份额 9918526.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467239009.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631635.750
2 期间基金总申购份额 42124430.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331756066.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290000201.910
2 期间基金总申购份额 41755864.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331756066.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631635.750
2 期间基金总申购份额 368566.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290000201.910

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