国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1044

累计净值:1.2302 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.896亿份(2020-04-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631635.750
2 期间基金总申购份额 368566.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290000201.910
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003605.970
2 期间基金总申购份额 98628174.860
3 期间总赎回份额 145.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289631635.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631741.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 105.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289631635.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289631650.830
2 期间基金总申购份额 90.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289631741.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003605.970
2 期间基金总申购份额 98628084.670
3 期间总赎回份额 39.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289631650.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003605.730
2 期间基金总申购份额 98628074.970
3 期间总赎回份额 29.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289631650.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003605.970
2 期间基金总申购份额 9.700
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003605.730
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211005345.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20001739.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003605.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003605.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003605.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191003615.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003605.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211005345.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20001729.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003615.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211003625.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20000009.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191003615.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211005345.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1719.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211003625.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-08  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600004259.940
2 期间基金总申购份额 1153.950
3 期间总赎回份额 389000068.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211005345.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500005264.850
2 期间基金总申购份额 99.260
3 期间总赎回份额 289000018.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211005345.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600004259.940
2 期间基金总申购份额 1054.690
3 期间总赎回份额 100000049.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500005264.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-08  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600004259.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600004259.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600004259.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600004259.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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