前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(004317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0413

累计净值:1.6873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞,毕建强 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775112140.980
2 期间基金总申购份额 347274228.780
3 期间总赎回份额 307308213.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 815078156.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283919878.250
2 期间基金总申购份额 568365385.030
3 期间总赎回份额 77173122.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775112140.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297597372.620
2 期间基金总申购份额 516389556.350
3 期间总赎回份额 38874787.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775112140.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283919878.250
2 期间基金总申购份额 51975828.680
3 期间总赎回份额 38298334.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297597372.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27936614.630
2 期间基金总申购份额 279435855.830
3 期间总赎回份额 23452592.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283919878.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117299264.000
2 期间基金总申购份额 173980322.230
3 期间总赎回份额 7359707.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283919878.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27007237.080
2 期间基金总申购份额 92480471.210
3 期间总赎回份额 2188444.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117299264.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27936614.630
2 期间基金总申购份额 12975062.390
3 期间总赎回份额 13904439.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27007237.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28834405.930
2 期间基金总申购份额 2604211.420
3 期间总赎回份额 4431380.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27007237.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27936614.630
2 期间基金总申购份额 10370850.970
3 期间总赎回份额 9473059.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28834405.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26467401.650
2 期间基金总申购份额 22762065.090
3 期间总赎回份额 21292852.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27936614.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34406014.290
2 期间基金总申购份额 412647.340
3 期间总赎回份额 6882047.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27936614.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24359614.880
2 期间基金总申购份额 12218844.420
3 期间总赎回份额 2172445.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34406014.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26467401.650
2 期间基金总申购份额 10130573.330
3 期间总赎回份额 12238360.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24359614.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18975196.360
2 期间基金总申购份额 6711965.820
3 期间总赎回份额 1327547.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24359614.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26467401.650
2 期间基金总申购份额 3418607.510
3 期间总赎回份额 10910812.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18975196.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4681698.940
2 期间基金总申购份额 105859417.460
3 期间总赎回份额 84073714.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26467401.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32046918.290
2 期间基金总申购份额 1541128.120
3 期间总赎回份额 7120644.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26467401.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6283430.760
2 期间基金总申购份额 47453220.220
3 期间总赎回份额 21689732.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32046918.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4681698.940
2 期间基金总申购份额 56865069.120
3 期间总赎回份额 55263337.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6283430.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17105431.250
2 期间基金总申购份额 26661948.800
3 期间总赎回份额 37483949.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6283430.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4681698.940
2 期间基金总申购份额 30203120.320
3 期间总赎回份额 17779388.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17105431.250

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