国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A类(004318)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500447096.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152773147.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47056823.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 606163420.790 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214706054.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 375167185.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89426143.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500447096.880 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 581100898.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59736.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80713538.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500447096.880 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214706054.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 375107448.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8712604.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 581100898.820 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309343843.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174903311.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 269541100.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214706054.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 233817132.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 428.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19111505.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214706054.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181956445.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118616250.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66755563.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 233817132.490 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309343843.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56286632.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183674031.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181956445.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345946059.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11656.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 164001270.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181956445.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309343843.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56274976.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19672760.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345946059.720 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700511742.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19794387.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 410962286.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309343843.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309326529.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143950.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126636.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309343843.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309329720.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1199.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4389.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309326529.980 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700511742.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19649238.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 410831260.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309329720.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 409342084.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9787.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100022152.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309329720.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700511742.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19639450.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 310809108.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 409342084.660 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 629480005.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3337680397.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3266648660.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 700511742.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1222624430.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 436.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 522113123.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 700511742.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3398423802.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118162044.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2293961416.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1222624430.250 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 629480005.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3219517917.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 450574120.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3398423802.340 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3055356039.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 611238890.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 268171127.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3398423802.340 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 629480005.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2608279027.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182402993.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3055356039.040 |
