泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金A类(004340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4708

累计净值:1.4708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580380329.780
2 期间基金总申购份额 1147001.910
3 期间总赎回份额 70786787.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510740544.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1426836058.880
2 期间基金总申购份额 9575921.400
3 期间总赎回份额 856031650.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580380329.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1310583774.050
2 期间基金总申购份额 587546.000
3 期间总赎回份额 730790990.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580380329.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1426836058.880
2 期间基金总申购份额 8988375.400
3 期间总赎回份额 125240660.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310583774.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1281765136.730
2 期间基金总申购份额 690717987.030
3 期间总赎回份额 545647064.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1426836058.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512627569.190
2 期间基金总申购份额 1244660.420
3 期间总赎回份额 87036170.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1426836058.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1625703712.380
2 期间基金总申购份额 1237332.500
3 期间总赎回份额 114313475.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512627569.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1281765136.730
2 期间基金总申购份额 688235994.110
3 期间总赎回份额 344297418.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625703712.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1775330113.240
2 期间基金总申购份额 3199185.920
3 期间总赎回份额 152825586.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625703712.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1281765136.730
2 期间基金总申购份额 685036808.190
3 期间总赎回份额 191471831.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1775330113.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399736839.800
2 期间基金总申购份额 1313866583.320
3 期间总赎回份额 1431838286.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1281765136.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1562525226.060
2 期间基金总申购份额 7420738.030
3 期间总赎回份额 288180827.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1281765136.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2162036890.340
2 期间基金总申购份额 20473862.670
3 期间总赎回份额 619985526.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1562525226.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399736839.800
2 期间基金总申购份额 1285971982.620
3 期间总赎回份额 523671932.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2162036890.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2269933741.820
2 期间基金总申购份额 142583470.770
3 期间总赎回份额 250480322.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2162036890.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399736839.800
2 期间基金总申购份额 1143388511.850
3 期间总赎回份额 273191609.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2269933741.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800281613.630
2 期间基金总申购份额 1215728127.350
3 期间总赎回份额 616272901.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399736839.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738789025.800
2 期间基金总申购份额 767026667.320
3 期间总赎回份额 106078853.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399736839.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465633248.320
2 期间基金总申购份额 409499107.230
3 期间总赎回份额 136343329.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738789025.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800281613.630
2 期间基金总申购份额 39202352.800
3 期间总赎回份额 373850718.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465633248.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664653874.270
2 期间基金总申购份额 15184631.380
3 期间总赎回份额 214205257.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465633248.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800281613.630
2 期间基金总申购份额 24017721.420
3 期间总赎回份额 159645460.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664653874.270

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