金信民兴债券型证券投资基金C类(004401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2073

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2020-08-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3989080.180
2 期间基金总申购份额 3186400.160
3 期间总赎回份额 5759004.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416476.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506531.310
2 期间基金总申购份额 485062.320
3 期间总赎回份额 575117.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416476.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3989080.180
2 期间基金总申购份额 2701337.840
3 期间总赎回份额 5183886.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506531.310
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16444521.450
2 期间基金总申购份额 31532754.900
3 期间总赎回份额 43988196.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3989080.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5296613.100
2 期间基金总申购份额 883754.590
3 期间总赎回份额 2191287.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3989080.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3813826.320
2 期间基金总申购份额 18045512.260
3 期间总赎回份额 16562725.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5296613.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16444521.450
2 期间基金总申购份额 12603488.050
3 期间总赎回份额 25234183.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3813826.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5115277.780
2 期间基金总申购份额 7006980.560
3 期间总赎回份额 8308432.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3813826.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16444521.450
2 期间基金总申购份额 5596507.490
3 期间总赎回份额 16925751.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5115277.780
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3348.210
2 期间基金总申购份额 25165864.900
3 期间总赎回份额 8724691.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16444521.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9225922.760
2 期间基金总申购份额 15752954.790
3 期间总赎回份额 8534356.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16444521.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40186.580
2 期间基金总申购份额 9349743.020
3 期间总赎回份额 164006.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9225922.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3348.210
2 期间基金总申购份额 63167.090
3 期间总赎回份额 26328.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40186.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3145.020
2 期间基金总申购份额 62961.270
3 期间总赎回份额 25919.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40186.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3348.210
2 期间基金总申购份额 205.820
3 期间总赎回份额 409.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3145.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-08  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1219.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3348.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3452.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 104.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3348.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3563.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 111.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3452.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-08  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1004.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1004.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563.230

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