国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类(004405)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.3683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494945470.720
2 期间基金总申购份额 399768.110
3 期间总赎回份额 23202381.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472142856.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350209689.880
2 期间基金总申购份额 263951044.930
3 期间总赎回份额 119215264.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494945470.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245212983.700
2 期间基金总申购份额 263920936.820
3 期间总赎回份额 14188449.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494945470.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350209689.880
2 期间基金总申购份额 30108.110
3 期间总赎回份额 105026814.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245212983.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549291639.040
2 期间基金总申购份额 28489540.160
3 期间总赎回份额 227571489.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350209689.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390361245.930
2 期间基金总申购份额 1880647.490
3 期间总赎回份额 42032203.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350209689.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435548617.570
2 期间基金总申购份额 2233749.840
3 期间总赎回份额 47421121.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390361245.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549291639.040
2 期间基金总申购份额 24375142.830
3 期间总赎回份额 138118164.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435548617.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523176579.020
2 期间基金总申购份额 12565782.960
3 期间总赎回份额 100193744.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435548617.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549291639.040
2 期间基金总申购份额 11809359.870
3 期间总赎回份额 37924419.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523176579.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437323449.810
2 期间基金总申购份额 357622729.310
3 期间总赎回份额 245654540.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549291639.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571615241.450
2 期间基金总申购份额 25541634.260
3 期间总赎回份额 47865236.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549291639.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452041762.960
2 期间基金总申购份额 142543340.730
3 期间总赎回份额 22969862.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571615241.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437323449.810
2 期间基金总申购份额 189537754.320
3 期间总赎回份额 174819441.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452041762.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570950371.410
2 期间基金总申购份额 46169580.770
3 期间总赎回份额 165078189.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452041762.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437323449.810
2 期间基金总申购份额 143368173.550
3 期间总赎回份额 9741251.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570950371.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400012709.450
2 期间基金总申购份额 314898927.320
3 期间总赎回份额 277588186.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437323449.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625816376.020
2 期间基金总申购份额 48118430.770
3 期间总赎回份额 236611356.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437323449.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565488312.400
2 期间基金总申购份额 101304854.840
3 期间总赎回份额 40976791.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625816376.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400012709.450
2 期间基金总申购份额 165475641.710
3 期间总赎回份额 38.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565488312.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400013063.690
2 期间基金总申购份额 165475268.590
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565488312.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400012709.450
2 期间基金总申购份额 373.120
3 期间总赎回份额 18.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400013063.690

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