兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:17.007亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1704405542.780
2 期间基金总申购份额 180439.100
3 期间总赎回份额 3922067.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1700663914.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181030754.720
2 期间基金总申购份额 527942764.570
3 期间总赎回份额 4567976.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1704405542.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1706021012.950
2 期间基金总申购份额 56136.270
3 期间总赎回份额 1671606.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1704405542.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181030754.720
2 期间基金总申购份额 527886628.300
3 期间总赎回份额 2896370.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1706021012.950
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117148476.510
2 期间基金总申购份额 1148008131.840
3 期间总赎回份额 84125853.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181030754.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1210252494.970
2 期间基金总申购份额 10889.920
3 期间总赎回份额 29232630.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181030754.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66955384.270
2 期间基金总申购份额 1147741591.720
3 期间总赎回份额 4444481.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1210252494.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117148476.510
2 期间基金总申购份额 255650.200
3 期间总赎回份额 50448742.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66955384.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77511522.960
2 期间基金总申购份额 82124.910
3 期间总赎回份额 10638263.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66955384.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117148476.510
2 期间基金总申购份额 173525.290
3 期间总赎回份额 39810478.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77511522.960
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-15  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244946370.470
2 期间基金总申购份额 140516623.390
3 期间总赎回份额 268314517.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117148476.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42734038.500
2 期间基金总申购份额 124702581.300
3 期间总赎回份额 50288143.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117148476.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244946370.470
2 期间基金总申购份额 15814042.090
3 期间总赎回份额 218026374.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42734038.500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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