景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金(004476)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5060

累计净值:1.5060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.692亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-07

业绩比较基准: 中证 TMT 产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521895220.700
2 期间基金总申购份额 55760602.740
3 期间总赎回份额 8416632.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569239190.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504241972.970
2 期间基金总申购份额 66924138.600
3 期间总赎回份额 49270890.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521895220.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527401036.360
2 期间基金总申购份额 3889089.890
3 期间总赎回份额 9394905.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521895220.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504241972.970
2 期间基金总申购份额 63035048.710
3 期间总赎回份额 39875985.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527401036.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895639138.450
2 期间基金总申购份额 139674189.880
3 期间总赎回份额 531071355.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504241972.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611006806.860
2 期间基金总申购份额 4376192.490
3 期间总赎回份额 111141026.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504241972.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657030969.300
2 期间基金总申购份额 5955074.640
3 期间总赎回份额 51979237.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611006806.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895639138.450
2 期间基金总申购份额 129342922.750
3 期间总赎回份额 367951091.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657030969.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677561394.480
2 期间基金总申购份额 8131259.430
3 期间总赎回份额 28661684.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657030969.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895639138.450
2 期间基金总申购份额 121211663.320
3 期间总赎回份额 339289407.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677561394.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407444931.380
2 期间基金总申购份额 1224202483.530
3 期间总赎回份额 1736008276.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895639138.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1168175219.220
2 期间基金总申购份额 15955850.280
3 期间总赎回份额 288491931.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895639138.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409540704.800
2 期间基金总申购份额 386376767.080
3 期间总赎回份额 627742252.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1168175219.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407444931.380
2 期间基金总申购份额 821869866.170
3 期间总赎回份额 819774092.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1409540704.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1548242728.640
2 期间基金总申购份额 68744517.150
3 期间总赎回份额 207446540.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1409540704.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1407444931.380
2 期间基金总申购份额 753125349.020
3 期间总赎回份额 612327551.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548242728.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274044760.200
2 期间基金总申购份额 1756009805.990
3 期间总赎回份额 622609634.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1407444931.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 902158186.410
2 期间基金总申购份额 770556725.130
3 期间总赎回份额 265269980.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1407444931.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880625107.490
2 期间基金总申购份额 238037136.800
3 期间总赎回份额 216504057.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 902158186.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274044760.200
2 期间基金总申购份额 747415944.060
3 期间总赎回份额 140835596.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880625107.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 712943764.670
2 期间基金总申购份额 242310395.020
3 期间总赎回份额 74629052.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880625107.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274044760.200
2 期间基金总申购份额 505105549.040
3 期间总赎回份额 66206544.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712943764.670

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