嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1681

累计净值:1.1681 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,左勇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.766亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39342376.250
2 期间基金总申购份额 143492734.070
3 期间总赎回份额 6258862.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176576247.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42559582.650
2 期间基金总申购份额 11690143.360
3 期间总赎回份额 14907349.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39342376.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36330941.260
2 期间基金总申购份额 7374915.530
3 期间总赎回份额 4363480.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39342376.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42559582.650
2 期间基金总申购份额 4315227.830
3 期间总赎回份额 10543869.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36330941.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25190282.570
2 期间基金总申购份额 42737474.110
3 期间总赎回份额 25368174.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42559582.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43750805.360
2 期间基金总申购份额 1978227.010
3 期间总赎回份额 3169449.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42559582.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43824898.970
2 期间基金总申购份额 7037154.010
3 期间总赎回份额 7111247.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43750805.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25190282.570
2 期间基金总申购份额 33722093.090
3 期间总赎回份额 15087476.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43824898.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44478160.210
2 期间基金总申购份额 8310823.540
3 期间总赎回份额 8964084.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43824898.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25190282.570
2 期间基金总申购份额 25411269.550
3 期间总赎回份额 6123391.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44478160.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539130.370
2 期间基金总申购份额 43882225.900
3 期间总赎回份额 19231073.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25190282.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36985030.330
2 期间基金总申购份额 7386968.480
3 期间总赎回份额 19181716.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25190282.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36953974.600
2 期间基金总申购份额 48704.100
3 期间总赎回份额 17648.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36985030.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539130.370
2 期间基金总申购份额 36446553.320
3 期间总赎回份额 31709.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36953974.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540912.260
2 期间基金总申购份额 36434689.350
3 期间总赎回份额 21627.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36953974.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539130.370
2 期间基金总申购份额 11863.970
3 期间总赎回份额 10082.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540912.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138521018.190
2 期间基金总申购份额 19038.760
3 期间总赎回份额 138000926.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539130.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608874.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 69744.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539130.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49231428.900
2 期间基金总申购份额 9230.250
3 期间总赎回份额 48631784.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608874.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138521018.190
2 期间基金总申购份额 9808.510
3 期间总赎回份额 89299397.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49231428.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78384461.180
2 期间基金总申购份额 92.040
3 期间总赎回份额 29153124.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49231428.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138521018.190
2 期间基金总申购份额 9716.470
3 期间总赎回份额 60146273.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78384461.180

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