嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4244

累计净值:1.4244 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.252亿份(2020-07-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28126636.110
2 期间基金总申购份额 4438121.200
3 期间总赎回份额 7323897.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25240859.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36944538.040
2 期间基金总申购份额 11003681.580
3 期间总赎回份额 19821583.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28126636.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 33165244.200
3 期间总赎回份额 49239378.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36944538.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38632380.880
2 期间基金总申购份额 6700305.890
3 期间总赎回份额 8388148.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36944538.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40779931.780
2 期间基金总申购份额 8886633.920
3 期间总赎回份额 11034184.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38632380.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 17578304.390
3 期间总赎回份额 29817045.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40779931.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40648031.380
2 期间基金总申购份额 10803553.140
3 期间总赎回份额 10671652.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40779931.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 6774751.250
3 期间总赎回份额 19145392.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40648031.380
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20917456.970
2 期间基金总申购份额 60571600.390
3 期间总赎回份额 28470384.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53018672.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55176073.070
2 期间基金总申购份额 5121853.590
3 期间总赎回份额 7279253.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53018672.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45028858.010
2 期间基金总申购份额 18778180.500
3 期间总赎回份额 8630965.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55176073.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20917456.970
2 期间基金总申购份额 36671566.300
3 期间总赎回份额 12560165.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45028858.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30582469.950
2 期间基金总申购份额 18309340.410
3 期间总赎回份额 3862952.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45028858.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20917456.970
2 期间基金总申购份额 18362225.890
3 期间总赎回份额 8697212.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30582469.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-29  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334700316.880
2 期间基金总申购份额 55462974.260
3 期间总赎回份额 369245834.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20917456.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50718758.760
2 期间基金总申购份额 5933285.000
3 期间总赎回份额 35734586.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20917456.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334700316.880
2 期间基金总申购份额 49529689.260
3 期间总赎回份额 333511247.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50718758.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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