嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3008

累计净值:1.3008 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.470亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41455519.770
2 期间基金总申购份额 15967770.460
3 期间总赎回份额 10421445.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47001845.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46796482.020
2 期间基金总申购份额 5863749.790
3 期间总赎回份额 5658386.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47001845.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41455519.770
2 期间基金总申购份额 10104020.670
3 期间总赎回份额 4763058.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46796482.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23397966.320
2 期间基金总申购份额 47726044.840
3 期间总赎回份额 29668491.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41455519.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36759786.430
2 期间基金总申购份额 12921544.270
3 期间总赎回份额 8225810.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41455519.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28480697.920
2 期间基金总申购份额 15634204.150
3 期间总赎回份额 7355115.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36759786.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23397966.320
2 期间基金总申购份额 19170296.420
3 期间总赎回份额 14087564.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28480697.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23587479.280
2 期间基金总申购份额 9003769.750
3 期间总赎回份额 4110551.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28480697.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23397966.320
2 期间基金总申购份额 10166526.670
3 期间总赎回份额 9977013.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23587479.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36944538.040
2 期间基金总申购份额 31178315.150
3 期间总赎回份额 44724886.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23397966.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20447415.890
2 期间基金总申购份额 7362538.790
3 期间总赎回份额 4411988.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23397966.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25240859.400
2 期间基金总申购份额 8373973.580
3 期间总赎回份额 13167417.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20447415.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36944538.040
2 期间基金总申购份额 15441802.780
3 期间总赎回份额 27145481.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25240859.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28126636.110
2 期间基金总申购份额 4438121.200
3 期间总赎回份额 7323897.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25240859.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36944538.040
2 期间基金总申购份额 11003681.580
3 期间总赎回份额 19821583.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28126636.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 33165244.200
3 期间总赎回份额 49239378.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36944538.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38632380.880
2 期间基金总申购份额 6700305.890
3 期间总赎回份额 8388148.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36944538.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40779931.780
2 期间基金总申购份额 8886633.920
3 期间总赎回份额 11034184.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38632380.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 17578304.390
3 期间总赎回份额 29817045.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40779931.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40648031.380
2 期间基金总申购份额 10803553.140
3 期间总赎回份额 10671652.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40779931.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53018672.700
2 期间基金总申购份额 6774751.250
3 期间总赎回份额 19145392.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40648031.380

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