民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9739

累计净值:0.9739 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11750681.470
2 期间基金总申购份额 18526532.000
3 期间总赎回份额 16108636.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14168577.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9252723.260
2 期间基金总申购份额 7871889.880
3 期间总赎回份额 5373931.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11750681.470
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9129137.610
2 期间基金总申购份额 12734907.810
3 期间总赎回份额 12611322.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9252723.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12316134.670
2 期间基金总申购份额 6017742.510
3 期间总赎回份额 9081153.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9252723.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8540788.320
2 期间基金总申购份额 5399234.740
3 期间总赎回份额 1623888.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12316134.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9129137.610
2 期间基金总申购份额 1317930.560
3 期间总赎回份额 1906279.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8540788.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8788594.680
2 期间基金总申购份额 339952.700
3 期间总赎回份额 587759.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8540788.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9129137.610
2 期间基金总申购份额 977977.860
3 期间总赎回份额 1318520.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8788594.680
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11065533.380
2 期间基金总申购份额 5011980.990
3 期间总赎回份额 6948376.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9129137.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9224923.240
2 期间基金总申购份额 829454.190
3 期间总赎回份额 925239.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9129137.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8777387.340
2 期间基金总申购份额 1968561.800
3 期间总赎回份额 1521025.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9224923.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11065533.380
2 期间基金总申购份额 2213965.000
3 期间总赎回份额 4502111.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8777387.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9304316.650
2 期间基金总申购份额 1648978.330
3 期间总赎回份额 2175907.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8777387.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11065533.380
2 期间基金总申购份额 564986.670
3 期间总赎回份额 2326203.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9304316.650
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-02  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603058732.030
2 期间基金总申购份额 9715297.930
3 期间总赎回份额 601708496.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11065533.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14022198.140
2 期间基金总申购份额 3825226.980
3 期间总赎回份额 6781891.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11065533.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30057004.160
2 期间基金总申购份额 5115660.730
3 期间总赎回份额 21150466.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14022198.140

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