嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金(004536)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3100

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-05-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.328亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-04

业绩比较基准: 中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17151637.640
2 期间基金总申购份额 22164129.290
3 期间总赎回份额 6475606.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32840160.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13379668.480
2 期间基金总申购份额 14304052.530
3 期间总赎回份额 10532083.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17151637.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16474470.550
2 期间基金总申购份额 6579652.840
3 期间总赎回份额 5902485.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17151637.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13455961.240
2 期间基金总申购份额 5746542.200
3 期间总赎回份额 2728032.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16474470.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13379668.480
2 期间基金总申购份额 1977857.490
3 期间总赎回份额 1901564.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13455961.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13546648.100
2 期间基金总申购份额 1101199.080
3 期间总赎回份额 1191885.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13455961.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13379668.480
2 期间基金总申购份额 876658.410
3 期间总赎回份额 709678.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13546648.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21738582.430
2 期间基金总申购份额 5254652.870
3 期间总赎回份额 13613566.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13379668.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13529126.930
2 期间基金总申购份额 1619149.980
3 期间总赎回份额 1768608.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13379668.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13906484.090
2 期间基金总申购份额 1475388.630
3 期间总赎回份额 1852745.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13529126.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21738582.430
2 期间基金总申购份额 2160114.260
3 期间总赎回份额 9992212.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13906484.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14203305.360
2 期间基金总申购份额 979827.300
3 期间总赎回份额 1276648.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13906484.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21738582.430
2 期间基金总申购份额 1180286.960
3 期间总赎回份额 8715564.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14203305.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93226868.620
2 期间基金总申购份额 9832445.370
3 期间总赎回份额 81320731.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21738582.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24098686.380
2 期间基金总申购份额 817578.370
3 期间总赎回份额 3177682.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21738582.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32897345.360
2 期间基金总申购份额 3095250.930
3 期间总赎回份额 11893909.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24098686.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93226868.620
2 期间基金总申购份额 5919616.070
3 期间总赎回份额 66249139.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32897345.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49605919.410
2 期间基金总申购份额 1562302.450
3 期间总赎回份额 18270876.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32897345.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93226868.620
2 期间基金总申购份额 4357313.620
3 期间总赎回份额 47978262.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49605919.410

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