嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0918

累计净值:1.1689 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.428亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588579750.740
2 期间基金总申购份额 49389733.180
3 期间总赎回份额 195208107.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442761376.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 987374251.400
3 期间总赎回份额 1860552739.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588579750.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675547607.340
2 期间基金总申购份额 80039695.320
3 期间总赎回份额 167007551.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588579750.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 893282498.590
2 期间基金总申购份额 56058718.150
3 期间总赎回份额 273793609.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675547607.340
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 851275837.930
3 期间总赎回份额 1419751578.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893282498.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512338168.250
2 期间基金总申购份额 63210101.020
3 期间总赎回份额 682265770.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893282498.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 788065736.910
3 期间总赎回份额 737485807.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512338168.250
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187314361.130
2 期间基金总申购份额 2018813263.470
3 期间总赎回份额 744369385.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1461758238.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705666106.580
2 期间基金总申购份额 1006459538.820
3 期间总赎回份额 250367406.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1461758238.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320289031.270
2 期间基金总申购份额 536356209.300
3 期间总赎回份额 150979133.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705666106.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187314361.130
2 期间基金总申购份额 475997515.350
3 期间总赎回份额 343022845.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320289031.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311248660.800
2 期间基金总申购份额 214427667.490
3 期间总赎回份额 205387297.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320289031.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187314361.130
2 期间基金总申购份额 261569847.860
3 期间总赎回份额 137635548.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311248660.800
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-14  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347071161.110
2 期间基金总申购份额 87109140.430
3 期间总赎回份额 246865940.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187314361.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328929147.530
2 期间基金总申购份额 17346055.620
3 期间总赎回份额 158960842.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187314361.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347071161.110
2 期间基金总申购份额 69763084.810
3 期间总赎回份额 87905098.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328929147.530

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