嘉实稳华纯债债券型证券投资基金A类(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1522

累计净值:1.2293 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.378亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5050171273.900
2 期间基金总申购份额 182436889.220
3 期间总赎回份额 2994776606.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2237831556.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3872978276.960
2 期间基金总申购份额 8395147428.130
3 期间总赎回份额 7217954431.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5050171273.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4541681445.870
2 期间基金总申购份额 1942042411.510
3 期间总赎回份额 1433552583.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5050171273.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4687496165.880
2 期间基金总申购份额 1616362101.010
3 期间总赎回份额 1762176821.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4541681445.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3872978276.960
2 期间基金总申购份额 4836742915.610
3 期间总赎回份额 4022225026.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4687496165.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706100111.770
2 期间基金总申购份额 907545765.660
3 期间总赎回份额 1926149711.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4687496165.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3872978276.960
2 期间基金总申购份额 3929197149.950
3 期间总赎回份额 2096075315.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5706100111.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588579750.740
2 期间基金总申购份额 5662546479.650
3 期间总赎回份额 2378147953.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3872978276.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1489492498.340
2 期间基金总申购份额 3410359160.640
3 期间总赎回份额 1026873382.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3872978276.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639044719.510
2 期间基金总申购份额 1860113612.210
3 期间总赎回份额 1009665833.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1489492498.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588579750.740
2 期间基金总申购份额 392073706.800
3 期间总赎回份额 341608738.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639044719.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442761376.020
2 期间基金总申购份额 342683973.620
3 期间总赎回份额 146400630.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639044719.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588579750.740
2 期间基金总申购份额 49389733.180
3 期间总赎回份额 195208107.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442761376.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 987374251.400
3 期间总赎回份额 1860552739.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588579750.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675547607.340
2 期间基金总申购份额 80039695.320
3 期间总赎回份额 167007551.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588579750.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 893282498.590
2 期间基金总申购份额 56058718.150
3 期间总赎回份额 273793609.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675547607.340
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 851275837.930
3 期间总赎回份额 1419751578.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893282498.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512338168.250
2 期间基金总申购份额 63210101.020
3 期间总赎回份额 682265770.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893282498.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461758238.670
2 期间基金总申购份额 788065736.910
3 期间总赎回份额 737485807.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512338168.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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