中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(004550)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2020-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 10%*沪深300 指数收益率+90%*中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18634266.490
2 期间基金总申购份额 266484.670
3 期间总赎回份额 5493933.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13406818.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22806343.790
2 期间基金总申购份额 1829249.200
3 期间总赎回份额 6001326.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18634266.490
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089296.450
2 期间基金总申购份额 10833436.850
3 期间总赎回份额 53116389.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22806343.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55105412.700
2 期间基金总申购份额 5901286.820
3 期间总赎回份额 38200355.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22806343.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52880116.560
2 期间基金总申购份额 4670703.880
3 期间总赎回份额 2445407.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55105412.700
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089296.450
2 期间基金总申购份额 261446.150
3 期间总赎回份额 12470626.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52880116.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59177279.420
2 期间基金总申购份额 259490.940
3 期间总赎回份额 6556653.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52880116.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089296.450
2 期间基金总申购份额 1955.210
3 期间总赎回份额 5913972.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59177279.420
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127601569.940
2 期间基金总申购份额 17818.770
3 期间总赎回份额 62530092.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65089296.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71613107.830
2 期间基金总申购份额 1388.760
3 期间总赎回份额 6525200.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65089296.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79716868.650
2 期间基金总申购份额 9650.700
3 期间总赎回份额 8113411.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71613107.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127601569.940
2 期间基金总申购份额 6779.310
3 期间总赎回份额 47891480.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79716868.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91445227.550
2 期间基金总申购份额 255.750
3 期间总赎回份额 11728614.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79716868.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127601569.940
2 期间基金总申购份额 6523.560
3 期间总赎回份额 36162865.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91445227.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-29  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183824290.090
2 期间基金总申购份额 5007194.080
3 期间总赎回份额 61229914.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127601569.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166302241.740
2 期间基金总申购份额 24633.850
3 期间总赎回份额 38725305.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127601569.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183824290.090
2 期间基金总申购份额 4982560.230
3 期间总赎回份额 22504608.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166302241.740

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