南方和元债券型证券投资基金A类(004555)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.2837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌,施彦珏 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4211062484.320
2 期间基金总申购份额 1171537684.700
3 期间总赎回份额 1525111791.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3857488377.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4359796456.230
2 期间基金总申购份额 1840341213.060
3 期间总赎回份额 1989075184.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4211062484.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3880869769.900
2 期间基金总申购份额 1115828550.660
3 期间总赎回份额 785635836.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4211062484.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4359796456.230
2 期间基金总申购份额 724512662.400
3 期间总赎回份额 1203439348.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3880869769.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5066828205.460
2 期间基金总申购份额 6750391728.600
3 期间总赎回份额 7457423477.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4359796456.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5186260475.410
2 期间基金总申购份额 1500231535.080
3 期间总赎回份额 2326695554.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4359796456.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5516319770.360
2 期间基金总申购份额 738340590.180
3 期间总赎回份额 1068399885.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5186260475.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5066828205.460
2 期间基金总申购份额 4511819603.340
3 期间总赎回份额 4062328038.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5516319770.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5225517711.580
2 期间基金总申购份额 1397325644.550
3 期间总赎回份额 1106523585.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5516319770.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5066828205.460
2 期间基金总申购份额 3114493958.790
3 期间总赎回份额 2955804452.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5225517711.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043561704.790
2 期间基金总申购份额 7541041592.970
3 期间总赎回份额 3517775092.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5066828205.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2246856394.350
2 期间基金总申购份额 4329105005.360
3 期间总赎回份额 1509133194.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5066828205.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958157539.220
2 期间基金总申购份额 2249777236.740
3 期间总赎回份额 961078381.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2246856394.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043561704.790
2 期间基金总申购份额 962159350.870
3 期间总赎回份额 1047563516.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958157539.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959311740.450
2 期间基金总申购份额 947588909.220
3 期间总赎回份额 948743110.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958157539.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043561704.790
2 期间基金总申购份额 14570441.650
3 期间总赎回份额 98820405.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959311740.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965121524.440
2 期间基金总申购份额 135206373.640
3 期间总赎回份额 56766193.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043561704.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044457412.970
2 期间基金总申购份额 375340.900
3 期间总赎回份额 1271049.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043561704.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065793253.190
2 期间基金总申购份额 994265.770
3 期间总赎回份额 22330105.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044457412.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965121524.440
2 期间基金总申购份额 133836766.970
3 期间总赎回份额 33165038.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065793253.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1068019101.270
2 期间基金总申购份额 16458821.680
3 期间总赎回份额 18684669.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065793253.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965121524.440
2 期间基金总申购份额 117377945.290
3 期间总赎回份额 14480368.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1068019101.270

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