新华华丰灵活配置混合型证券投资基金(004565)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.0062 净值更新日期:2018-11-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2018-10-23 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

规模变化

  • 2018年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179128802.190
2 期间基金总申购份额 1230.120
3 期间总赎回份额 168871534.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10258497.900
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187007610.320
2 期间基金总申购份额 31681370.730
3 期间总赎回份额 39560178.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179128802.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185499381.310
2 期间基金总申购份额 31629247.130
3 期间总赎回份额 37999826.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179128802.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187007610.320
2 期间基金总申购份额 52123.600
3 期间总赎回份额 1560352.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185499381.310

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