招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C类(004569)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9120

累计净值:1.9120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王景 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222368787.860
2 期间基金总申购份额 7938053.480
3 期间总赎回份额 17233484.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213073356.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254778175.570
2 期间基金总申购份额 25294906.010
3 期间总赎回份额 57704293.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222368787.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243493446.770
2 期间基金总申购份额 7136374.440
3 期间总赎回份额 28261033.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222368787.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254778175.570
2 期间基金总申购份额 18158531.570
3 期间总赎回份额 29443260.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243493446.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288905726.220
2 期间基金总申购份额 87585894.080
3 期间总赎回份额 121713444.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254778175.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260764553.880
2 期间基金总申购份额 17261508.770
3 期间总赎回份额 23247887.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254778175.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259423917.980
2 期间基金总申购份额 23774566.980
3 期间总赎回份额 22433931.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260764553.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288905726.220
2 期间基金总申购份额 46549818.330
3 期间总赎回份额 76031626.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259423917.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263756364.870
2 期间基金总申购份额 22012820.510
3 期间总赎回份额 26345267.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259423917.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288905726.220
2 期间基金总申购份额 24536997.820
3 期间总赎回份额 49686359.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263756364.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184221296.420
2 期间基金总申购份额 383191981.510
3 期间总赎回份额 278507551.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288905726.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271373575.600
2 期间基金总申购份额 66370027.590
3 期间总赎回份额 48837876.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288905726.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226878326.700
2 期间基金总申购份额 137761918.210
3 期间总赎回份额 93266669.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271373575.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184221296.420
2 期间基金总申购份额 179060035.710
3 期间总赎回份额 136403005.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226878326.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165047034.260
2 期间基金总申购份额 101352992.630
3 期间总赎回份额 39521700.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226878326.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184221296.420
2 期间基金总申购份额 77707043.080
3 期间总赎回份额 96881305.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165047034.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1204704.580
2 期间基金总申购份额 421951630.960
3 期间总赎回份额 238935039.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184221296.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228065719.330
2 期间基金总申购份额 57244219.550
3 期间总赎回份额 101088642.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184221296.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70126029.280
2 期间基金总申购份额 287857917.710
3 期间总赎回份额 129918227.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228065719.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1204704.580
2 期间基金总申购份额 76849493.700
3 期间总赎回份额 7928169.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70126029.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4528628.070
2 期间基金总申购份额 71472839.570
3 期间总赎回份额 5875438.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70126029.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1204704.580
2 期间基金总申购份额 5376654.130
3 期间总赎回份额 2052730.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4528628.070

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