民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4645

7 日年化:1.6670% 数据更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.057亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5689378.730
2 期间基金总申购份额 28015.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5717394.390
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 39722254.900
3 期间总赎回份额 34032876.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5689378.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12614921.270
2 期间基金总申购份额 20097776.230
3 期间总赎回份额 27023318.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5689378.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 19624478.670
3 期间总赎回份额 7009557.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12614921.270
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574936643.180
2 期间基金总申购份额 96135981.910
3 期间总赎回份额 671072625.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7586817.790
2 期间基金总申购份额 22745.760
3 期间总赎回份额 7609563.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28283299.530
2 期间基金总申购份额 221076.240
3 期间总赎回份额 20917557.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7586817.790
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574936643.180
2 期间基金总申购份额 95892159.910
3 期间总赎回份额 642545503.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28283299.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34357153.460
2 期间基金总申购份额 331409.790
3 期间总赎回份额 6405263.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28283299.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574936643.180
2 期间基金总申购份额 95560750.120
3 期间总赎回份额 636140239.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34357153.460
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-19  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 12711572278.070
3 期间总赎回份额 12136635634.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574936643.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6080521015.790
2 期间基金总申购份额 1273853777.350
3 期间总赎回份额 6779438149.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574936643.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600509854.280
2 期间基金总申购份额 6506940915.790
3 期间总赎回份额 5026929754.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6080521015.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-19  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 4930777584.930
3 期间总赎回份额 330267730.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600509854.280

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