民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4125

7 日年化:1.4920% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:150.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15193939646.650
2 期间基金总申购份额 16784868263.190
3 期间总赎回份额 16907296364.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15071511544.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5906373566.090
2 期间基金总申购份额 19628826992.170
3 期间总赎回份额 10341260911.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15193939646.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9418007712.200
2 期间基金总申购份额 12988735272.160
3 期间总赎回份额 7212803337.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15193939646.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5906373566.090
2 期间基金总申购份额 6640091720.010
3 期间总赎回份额 3128457573.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9418007712.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5594360707.150
2 期间基金总申购份额 23421807981.050
3 期间总赎回份额 23109795122.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5906373566.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10850769578.470
2 期间基金总申购份额 2895245422.360
3 期间总赎回份额 7839641434.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5906373566.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10399115797.710
2 期间基金总申购份额 6743689588.340
3 期间总赎回份额 6292035807.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10850769578.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5594360707.150
2 期间基金总申购份额 13782872970.350
3 期间总赎回份额 8978117879.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10399115797.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5693394088.690
2 期间基金总申购份额 9195021666.100
3 期间总赎回份额 4489299957.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10399115797.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5594360707.150
2 期间基金总申购份额 4587851304.250
3 期间总赎回份额 4488817922.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5693394088.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7793192266.430
2 期间基金总申购份额 18685845623.990
3 期间总赎回份额 20884677183.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5594360707.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7179766650.620
2 期间基金总申购份额 4229056577.770
3 期间总赎回份额 5814462521.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5594360707.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8729377765.720
2 期间基金总申购份额 4465254116.680
3 期间总赎回份额 6014865231.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7179766650.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7793192266.430
2 期间基金总申购份额 9991534929.540
3 期间总赎回份额 9055349430.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8729377765.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8495972946.460
2 期间基金总申购份额 4891860665.240
3 期间总赎回份额 4658455845.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8729377765.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7793192266.430
2 期间基金总申购份额 5099674264.300
3 期间总赎回份额 4396893584.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8495972946.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8584687115.370
3 期间总赎回份额 791494848.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7793192266.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996424421.490
2 期间基金总申购份额 5418222514.700
3 期间总赎回份额 621454669.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7793192266.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3166464600.670
3 期间总赎回份额 170040179.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996424421.490

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