建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004618)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1977

累计净值:1.4097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60418073.520
2 期间基金总申购份额 5703340.200
3 期间总赎回份额 2675792.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63445621.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62808971.920
2 期间基金总申购份额 6502610.220
3 期间总赎回份额 8893508.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60418073.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61315351.350
2 期间基金总申购份额 468444.030
3 期间总赎回份额 1365721.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60418073.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62808971.920
2 期间基金总申购份额 6034166.190
3 期间总赎回份额 7527786.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61315351.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144356259.840
2 期间基金总申购份额 29446406.530
3 期间总赎回份额 110993694.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62808971.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75324854.090
2 期间基金总申购份额 732780.330
3 期间总赎回份额 13248662.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62808971.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105569832.320
2 期间基金总申购份额 7772688.590
3 期间总赎回份额 38017666.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75324854.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144356259.840
2 期间基金总申购份额 20940937.610
3 期间总赎回份额 59727365.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105569832.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141595440.570
2 期间基金总申购份额 6575851.030
3 期间总赎回份额 42601459.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105569832.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144356259.840
2 期间基金总申购份额 14365086.580
3 期间总赎回份额 17125905.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141595440.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91564332.020
2 期间基金总申购份额 240673375.670
3 期间总赎回份额 187881447.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144356259.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170363670.220
2 期间基金总申购份额 69801133.750
3 期间总赎回份额 95808544.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144356259.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53741564.930
2 期间基金总申购份额 143977898.620
3 期间总赎回份额 27355793.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170363670.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91564332.020
2 期间基金总申购份额 26894343.300
3 期间总赎回份额 64717110.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53741564.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44713206.850
2 期间基金总申购份额 13337479.330
3 期间总赎回份额 4309121.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53741564.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91564332.020
2 期间基金总申购份额 13556863.970
3 期间总赎回份额 60407989.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44713206.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10232809.630
2 期间基金总申购份额 177853344.600
3 期间总赎回份额 96521822.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91564332.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129005833.920
2 期间基金总申购份额 12523040.430
3 期间总赎回份额 49964542.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91564332.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47847372.610
2 期间基金总申购份额 122414989.270
3 期间总赎回份额 41256527.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129005833.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10232809.630
2 期间基金总申购份额 42915314.900
3 期间总赎回份额 5300751.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47847372.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8337190.470
2 期间基金总申购份额 41076160.680
3 期间总赎回份额 1565978.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47847372.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10232809.630
2 期间基金总申购份额 1839154.220
3 期间总赎回份额 3734773.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8337190.470

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