南方高元债券型发起式证券投资基金A类(004625)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1775

累计净值:1.1775 净值更新日期:2020-06-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.302亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-16 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37802639.600
2 期间基金总申购份额 1449556.050
3 期间总赎回份额 9053094.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30199101.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30938299.950
2 期间基金总申购份额 16482828.850
3 期间总赎回份额 9618489.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37802639.600
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12227923.490
2 期间基金总申购份额 31222147.960
3 期间总赎回份额 12511771.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30938299.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26466913.400
2 期间基金总申购份额 7493260.490
3 期间总赎回份额 3021873.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30938299.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20871874.130
2 期间基金总申购份额 10849680.820
3 期间总赎回份额 5254641.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26466913.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12227923.490
2 期间基金总申购份额 12879206.650
3 期间总赎回份额 4235256.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20871874.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21535789.830
2 期间基金总申购份额 1561952.310
3 期间总赎回份额 2225868.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20871874.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12227923.490
2 期间基金总申购份额 11317254.340
3 期间总赎回份额 2009388.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21535789.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20104999.050
2 期间基金总申购份额 3478815.150
3 期间总赎回份额 11355890.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12227923.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11543822.230
2 期间基金总申购份额 1190351.280
3 期间总赎回份额 506250.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12227923.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11123750.660
2 期间基金总申购份额 989104.350
3 期间总赎回份额 569032.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11543822.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20104999.050
2 期间基金总申购份额 1299359.520
3 期间总赎回份额 10280607.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11123750.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10313507.610
2 期间基金总申购份额 1154046.210
3 期间总赎回份额 343803.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11123750.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20104999.050
2 期间基金总申购份额 145313.310
3 期间总赎回份额 9936804.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10313507.610
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-16 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39999583.380
2 期间基金总申购份额 10104471.220
3 期间总赎回份额 29999055.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20104999.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20104999.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20104999.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39999583.380
2 期间基金总申购份额 10104471.220
3 期间总赎回份额 29999055.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20104999.050

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