中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:1.1442 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 781258.790
2 期间基金总申购份额 116069.070
3 期间总赎回份额 601679.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 295648.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30359.300
2 期间基金总申购份额 3425892.900
3 期间总赎回份额 2674993.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 781258.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 691319.370
2 期间基金总申购份额 2617954.290
3 期间总赎回份额 2528014.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 781258.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30359.300
2 期间基金总申购份额 807938.610
3 期间总赎回份额 146978.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 691319.370
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 38560.290
3 期间总赎回份额 9210.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30359.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30116.930
2 期间基金总申购份额 3297.140
3 期间总赎回份额 3054.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30359.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9620.450
2 期间基金总申购份额 24671.640
3 期间总赎回份额 4175.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30116.930
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 10591.510
3 期间总赎回份额 1981.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9620.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 10591.510
3 期间总赎回份额 1981.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9620.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1010.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-05-10  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1010.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1010.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-05-10  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1010.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010.000

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