华夏鼎兴债券型证券投资基金A类(004637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.1987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.795亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531335.820
2 期间基金总申购份额 81.360
3 期间总赎回份额 42.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531374.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531404.970
2 期间基金总申购份额 11.280
3 期间总赎回份额 80.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531335.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531324.540
2 期间基金总申购份额 11.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531335.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531404.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531324.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531502.540
2 期间基金总申购份额 43.410
3 期间总赎回份额 140.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531404.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531444.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531404.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531431.020
2 期间基金总申购份额 43.410
3 期间总赎回份额 29.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531444.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531502.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 71.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531431.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531501.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 70.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531431.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979531502.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531501.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788146.060
2 期间基金总申购份额 1367270452.280
3 期间总赎回份额 979527095.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531502.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788023.530
2 期间基金总申购份额 1367270386.910
3 期间总赎回份额 979526907.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979531502.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788092.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 69.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788023.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788146.060
2 期间基金总申购份额 65.370
3 期间总赎回份额 118.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788092.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788086.700
2 期间基金总申购份额 65.370
3 期间总赎回份额 59.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788092.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591788146.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 59.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788086.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498011917.040
2 期间基金总申购份额 1491203853.600
3 期间总赎回份额 1397427624.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788146.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 691788195.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100000049.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591788146.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 991788245.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300000050.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 691788195.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498011917.040
2 期间基金总申购份额 1491203853.600
3 期间总赎回份额 997427524.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991788245.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 991788316.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 70.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991788245.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498011917.040
2 期间基金总申购份额 1491203853.600
3 期间总赎回份额 997427454.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991788316.420

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