南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004643)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5834

累计净值:0.5834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-24

业绩比较基准: 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 950347415.790
2 期间基金总申购份额 584916366.640
3 期间总赎回份额 735106620.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800157162.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606727520.010
2 期间基金总申购份额 1320005886.460
3 期间总赎回份额 976385990.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 950347415.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784496887.290
2 期间基金总申购份额 682414300.810
3 期间总赎回份额 516563772.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 950347415.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606727520.010
2 期间基金总申购份额 637591585.650
3 期间总赎回份额 459822218.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784496887.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324459670.980
2 期间基金总申购份额 4252290027.100
3 期间总赎回份额 3970022178.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606727520.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700067548.480
2 期间基金总申购份额 595182133.720
3 期间总赎回份额 688522162.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606727520.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1413868105.620
2 期间基金总申购份额 1046893550.280
3 期间总赎回份额 1760694107.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700067548.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324459670.980
2 期间基金总申购份额 2610214343.100
3 期间总赎回份额 1520805908.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413868105.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390484253.990
2 期间基金总申购份额 2199794272.900
3 期间总赎回份额 1176410421.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413868105.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324459670.980
2 期间基金总申购份额 410420070.200
3 期间总赎回份额 344395487.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390484253.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213620904.620
2 期间基金总申购份额 789677411.410
3 期间总赎回份额 678838645.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324459670.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250561825.110
2 期间基金总申购份额 289623155.640
3 期间总赎回份额 215725309.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324459670.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238641419.410
2 期间基金总申购份额 152133504.820
3 期间总赎回份额 140213099.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250561825.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213620904.620
2 期间基金总申购份额 347920750.950
3 期间总赎回份额 322900236.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238641419.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229288140.890
2 期间基金总申购份额 86857789.150
3 期间总赎回份额 77504510.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238641419.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213620904.620
2 期间基金总申购份额 261062961.800
3 期间总赎回份额 245395725.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229288140.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31441326.500
2 期间基金总申购份额 633666703.480
3 期间总赎回份额 451487125.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213620904.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176552435.300
2 期间基金总申购份额 120743604.430
3 期间总赎回份额 83675135.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213620904.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153826523.000
2 期间基金总申购份额 249654332.990
3 期间总赎回份额 226928420.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176552435.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31441326.500
2 期间基金总申购份额 263268766.060
3 期间总赎回份额 140883569.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153826523.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125132951.280
2 期间基金总申购份额 71065449.120
3 期间总赎回份额 42371877.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153826523.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31441326.500
2 期间基金总申购份额 192203316.940
3 期间总赎回份额 98511692.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125132951.280

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