国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(004649)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2978

累计净值:1.2978 净值更新日期:2020-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债财富(总值)指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19751189.190
2 期间基金总申购份额 2986933.960
3 期间总赎回份额 8125889.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14612233.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15515288.280
2 期间基金总申购份额 994718.310
3 期间总赎回份额 1897773.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14612233.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19751189.190
2 期间基金总申购份额 1992215.650
3 期间总赎回份额 6228116.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15515288.280
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22643417.870
2 期间基金总申购份额 2589323.630
3 期间总赎回份额 5481552.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19751189.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23182559.160
2 期间基金总申购份额 77589.700
3 期间总赎回份额 3508959.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19751189.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22749162.100
2 期间基金总申购份额 908802.310
3 期间总赎回份额 475405.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23182559.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22643417.870
2 期间基金总申购份额 1602931.620
3 期间总赎回份额 1497187.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22749162.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22382519.330
2 期间基金总申购份额 883007.200
3 期间总赎回份额 516364.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22749162.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22643417.870
2 期间基金总申购份额 719924.420
3 期间总赎回份额 980822.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22382519.330
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32677128.330
2 期间基金总申购份额 7869575.530
3 期间总赎回份额 17903285.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22643417.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22708168.160
2 期间基金总申购份额 574785.030
3 期间总赎回份额 639535.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22643417.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30080130.640
2 期间基金总申购份额 53930.280
3 期间总赎回份额 7425892.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22708168.160
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32677128.330
2 期间基金总申购份额 7240860.220
3 期间总赎回份额 9837857.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30080130.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32317635.180
2 期间基金总申购份额 47637.900
3 期间总赎回份额 2285142.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30080130.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32677128.330
2 期间基金总申购份额 7193222.320
3 期间总赎回份额 7552715.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32317635.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-13  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79479595.520
2 期间基金总申购份额 4615656.070
3 期间总赎回份额 51418123.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32677128.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52963438.120
2 期间基金总申购份额 3519021.620
3 期间总赎回份额 23805331.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32677128.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-13  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79479595.520
2 期间基金总申购份额 1096634.450
3 期间总赎回份额 27612791.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52963438.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034