长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(004666)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5559

累计净值:1.5559 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尤国梁 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-05

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1315858902.400
2 期间基金总申购份额 45147368.620
3 期间总赎回份额 56028087.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304978183.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1510194407.550
2 期间基金总申购份额 419824842.760
3 期间总赎回份额 614160347.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315858902.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1665408326.420
2 期间基金总申购份额 126968851.000
3 期间总赎回份额 476518275.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315858902.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1510194407.550
2 期间基金总申购份额 292855991.760
3 期间总赎回份额 137642072.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1665408326.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1280433639.010
2 期间基金总申购份额 1423874366.300
3 期间总赎回份额 1194113597.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1510194407.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1418611441.990
2 期间基金总申购份额 494859891.510
3 期间总赎回份额 403276925.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1510194407.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1283866053.710
2 期间基金总申购份额 386657168.670
3 期间总赎回份额 251911780.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1418611441.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1280433639.010
2 期间基金总申购份额 542357306.120
3 期间总赎回份额 538924891.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1283866053.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1370260268.950
2 期间基金总申购份额 201587553.440
3 期间总赎回份额 287981768.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1283866053.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1280433639.010
2 期间基金总申购份额 340769752.680
3 期间总赎回份额 250943122.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1370260268.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348823237.740
2 期间基金总申购份额 3200983139.760
3 期间总赎回份额 3269372738.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1280433639.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1134606459.220
2 期间基金总申购份额 594127694.830
3 期间总赎回份额 448300515.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1280433639.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1334024877.970
2 期间基金总申购份额 1039820911.460
3 期间总赎回份额 1239239330.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1134606459.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348823237.740
2 期间基金总申购份额 1567034533.470
3 期间总赎回份额 1581832893.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1334024877.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1438654649.510
2 期间基金总申购份额 629501492.170
3 期间总赎回份额 734131263.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1334024877.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348823237.740
2 期间基金总申购份额 937533041.300
3 期间总赎回份额 847701629.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1438654649.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499660346.250
2 期间基金总申购份额 3629805735.150
3 期间总赎回份额 2780642843.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348823237.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1175977470.300
2 期间基金总申购份额 626830530.640
3 期间总赎回份额 453984763.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348823237.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1568101599.100
2 期间基金总申购份额 545883517.640
3 期间总赎回份额 938007646.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1175977470.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499660346.250
2 期间基金总申购份额 2457091686.870
3 期间总赎回份额 1388650434.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1568101599.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1607333976.030
2 期间基金总申购份额 598650352.930
3 期间总赎回份额 637882729.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1568101599.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499660346.250
2 期间基金总申购份额 1858441333.940
3 期间总赎回份额 750767704.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1607333976.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034