建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类(004668)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2625

累计净值:1.2625 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73649736.880
2 期间基金总申购份额 49356.580
3 期间总赎回份额 72927098.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771994.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62656306.590
2 期间基金总申购份额 22057.580
3 期间总赎回份额 61906369.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771994.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73649736.880
2 期间基金总申购份额 27299.000
3 期间总赎回份额 11020729.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62656306.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32499611.970
2 期间基金总申购份额 73642241.100
3 期间总赎回份额 32492116.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73649736.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73802548.160
2 期间基金总申购份额 353831.210
3 期间总赎回份额 506642.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73649736.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32634722.930
2 期间基金总申购份额 72970027.490
3 期间总赎回份额 31802202.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73802548.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32499611.970
2 期间基金总申购份额 318382.400
3 期间总赎回份额 183271.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32634722.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32606841.850
2 期间基金总申购份额 114130.340
3 期间总赎回份额 86249.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32634722.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32499611.970
2 期间基金总申购份额 204252.060
3 期间总赎回份额 97022.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32606841.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330848.390
2 期间基金总申购份额 85298965.380
3 期间总赎回份额 53130201.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32499611.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74827518.070
2 期间基金总申购份额 796747.170
3 期间总赎回份额 43124653.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32499611.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227683.080
2 期间基金总申购份额 74634919.930
3 期间总赎回份额 35084.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74827518.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330848.390
2 期间基金总申购份额 9867298.280
3 期间总赎回份额 9970463.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227683.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198984.070
2 期间基金总申购份额 87421.560
3 期间总赎回份额 58722.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227683.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330848.390
2 期间基金总申购份额 9779876.720
3 期间总赎回份额 9911741.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198984.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474468.060
2 期间基金总申购份额 8091025.750
3 期间总赎回份额 8234645.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330848.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8300327.930
2 期间基金总申购份额 27308.340
3 期间总赎回份额 7996787.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330848.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406233.180
2 期间基金总申购份额 7986271.500
3 期间总赎回份额 92176.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8300327.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474468.060
2 期间基金总申购份额 77445.910
3 期间总赎回份额 145680.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406233.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471728.400
2 期间基金总申购份额 25968.200
3 期间总赎回份额 91463.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406233.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474468.060
2 期间基金总申购份额 51477.710
3 期间总赎回份额 54217.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471728.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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